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Basisdaten

WKN: A0YC40
ISIN: LU0459992896
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,10%
1 Jahr: 2,50%
3 Jahre: -9,81%
5 Jahre: -2,34%

lfd. Jahr: 1,06%
1 Jahr: 5,47%
3 Jahre: 2,26%
5 Jahre: 9,77%

Aktueller Preis (02. 03. 2024)

8,12 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.079,81€
20211.081,88€
20221.069,68€
2023951,95€
2024975,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,49%
3 M4,17%
6 M5,04%
lfd. Jahr-1,10%
1 Jahr2,50%
3 Jahre-9,81%
5 Jahre-2,34%
10 Jahre6,84%
Entwicklung p.a.
2,15%
Wertentwicklung seit Auflage
28,66%

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung hoher Erträge mit der Aussicht auf Kapitalwachstum. Der Fonds legt vornehmlich in hochverzinslichen Anleihen, Investment-Grade-Anleihen, Staatsanleihen, Wandelanleihen und anderen Anleihen an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Treasury Bond 2.375% 15/02/427,00%
Korea (Republic Of) 2.375% 10/12/316,70%
Australia (Commonwealth Of) 1.75% 21/06/515,00%
Treasury Bond 2.875% 15/05/523,70%
Australia (Commonwealth Of) 3% 21/03/473,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,34%8,33%7,31%5,41%
Sharpe Ratio-0,14-0,54-0,060,15
Tracking Error5,93%5,01%5,43%4,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,651,300,740,63
Treynor Ratio-0,70-3,44-0,561,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 03. 2024)

Treasury Bond 2.375% 15/02/427,00%
Korea (Republic Of) 2.375% 10/12/316,70%
Australia (Commonwealth Of) 1.75% 21/06/515,00%
Treasury Bond 2.875% 15/05/523,70%
Australia (Commonwealth Of) 3% 21/03/473,10%
Treasury Bond 3% 15/08/522,50%
Australia (Commonwealth Of) 3.75% 21/04/372,10%
Australia (Commonwealth Of) 4.5% 21/04/332,10%
New Zealand (Government Of) 1.75% 15/05/411,70%
UK Conv Gilt 0.625% 22/10/501,50%

Länderverteilung (02. 03. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (02. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (02. 03. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (02. 03. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2720KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2611KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 887KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,46%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Ariel Bezalel
Fondsgesellschaft:Jupiter Asset Management International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.05.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
5.999,00 Mio. EUR

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