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Basisdaten

WKN: A0YC40
ISIN: LU0459992896
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,22%
1 Jahr: 3,25%
3 Jahre: 6,32%
5 Jahre: 12,21%

lfd. Jahr: -3,26%
1 Jahr: -2,15%
3 Jahre: 5,28%
5 Jahre: 11,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 09. 2020)

10,72 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.040,09€
20171.053,48€
20181.016,77€
20191.087,83€
20201.123,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,37%
3 M2,01%
6 M0,39%
lfd. Jahr4,22%
1 Jahr3,25%
3 Jahre6,32%
5 Jahre12,21%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,47%
Wertentwicklung seit Auflage
44,00%

Anlageziel sind hohe Erträge mit der Aussicht auf langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds legt hauptsächlich in hoch rentierenden Anleihen, Investment-Grade- Anleihen, Staatsanleihen, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und anderen Anleihen an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US Treasury 2.25% 15/02/2711,00%
Australia 4.50% 21/04/335,50%
US Treasury 1.625% 15/08/292,80%
Australia 3.25% 21/04/292,40%
US Treasury 3.00% 15/02/472,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,75%4,55%3,68%k.A.
Sharpe Ratio0,380,550,72k.A.
Tracking Error8,37%5,73%4,96%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,440,410,38k.A.
Treynor Ratio5,906,076,84k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 09. 2020)

US Treasury 2.25% 15/02/2711,00%
Australia 4.50% 21/04/335,50%
US Treasury 1.625% 15/08/292,80%
Australia 3.25% 21/04/292,40%
US Treasury 3.00% 15/02/472,40%
Australia 3.75% 21/04/372,20%
US Treasury 2.00% 15/11/261,50%
Australia 3.00% 21/03/471,20%
US Treasury 2.25% 15/08/461,20%
Australia 3.25% 21/06/391,00%

Länderverteilung (30. 09. 2020)

Welt95,31%
Kasse1,31%

Branchenverteilung (30. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (30. 09. 2020)

Renten98,69%
Geldmarkt/Kasse1,31%

Währungsverteilung (30. 09. 2020)

Divers98,69%
Kasse1,31%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3059KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4158KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1052KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Ariel Bezalel
Fondsgesellschaft:Jupiter Asset Management International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.05.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
8.033,00 Mio. EUR

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