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Basisdaten

WKN: A0RMWY
ISIN: LU0425092995
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,59%
1 Jahr: -1,14%
3 Jahre: 23,18%
5 Jahre: 19,99%

lfd. Jahr: 3,31%
1 Jahr: -0,19%
3 Jahre: 22,07%
5 Jahre: 14,62%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

26,89 €

-0,19 € / -0,69%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019978,63€
2020955,86€
20211.269,37€
20221.190,99€
20231.177,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,07%
3 M-0,81%
6 M5,12%
lfd. Jahr1,59%
1 Jahr-1,14%
3 Jahre23,18%
5 Jahre19,99%
10 Jahre88,31%
Entwicklung p.a.
7,48%
Wertentwicklung seit Auflage
168,90%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in japanische Aktien. Darüber hinaus können bis zu 20% des Fondsvermögens in anderen asiatischen Ländern einschließlich Hongkong, Südkorea, Taiwan, Singapur und Malaysia angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN7,70%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC5,20%
Softbank Corp5,10%
SONY GROUP CORP4,90%
Kddi Corp4,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,69%14,72%15,07%14,40%
Sharpe Ratio-0,170,580,290,51
Tracking Error3,49%3,52%4,16%4,01%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,031,021,01
Treynor Ratio-2,708,344,277,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN7,70%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC5,20%
Softbank Corp5,10%
SONY GROUP CORP4,90%
Kddi Corp4,60%
SHIN ETSU CHEMICAL LTD4,30%
ORIX CORP4,10%
Sekisui House Ltd3,90%
Bridgestone Corp3,80%
RECRUIT HOLDINGS LTD3,70%

Länderverteilung (26. 05. 2023)

Japan100,00%

Branchenverteilung (26. 05. 2023)

Industrie / Investitionsgüter18,90%
Konsumgüter zyklisch18,50%
Finanzen18,50%
Technologie16,90%
Telekommunikationsdienstleister9,70%
Baustoffe8,40%
Gesundheit / Healthcare3,00%
Immobilien3,00%
Kasse2,30%
Divers0,80%

Assetverteilung (26. 05. 2023)

Aktien97,70%
Geldmarkt/Kasse2,30%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2924KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4824KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 908KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,72%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Dan Carter
Herr Mitesh Patel
Fondsgesellschaft:Jupiter Asset Management International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.07.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
233,00 Mio. EUR

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