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Basisdaten

WKN: A0QZNY
ISIN: LU0361797839
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -25,42%
1 Jahr: -18,80%
3 Jahre: 35,98%
5 Jahre: 92,73%

lfd. Jahr: -7,91%
1 Jahr: 2,96%
3 Jahre: 36,82%
5 Jahre: 66,72%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

486,24 $

1,11 $ / 0,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.249,36€
20191.417,30€
20201.654,21€
20212.389,29€
20221.940,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,00%
3 M-14,00%
6 M-14,82%
lfd. Jahr-17,91%
1 Jahr-6,71%
3 Jahre49,54%
5 Jahre112,19%
10 Jahre296,77%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein langfristiger, in USD bemessener Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in Aktien und aktienähnliche Instrumente, die von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Nord- und Südamerika, hauptsächlich in den USA, Kanada und Mexiko, begeben werden. Der Fonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des S&P 500 Total Return Net Benchmarkindex gehören. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp6,69%
APPLE INC6,64%
ALPHABET INC4,65%
Amazon.com Inc3,74%
UnitedHealth Group Inc2,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,07%17,60%16,95%15,16%
Sharpe Ratio0,231,031,011,03
Tracking Error7,15%7,33%6,79%6,51%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,410,961,001,03
Treynor Ratio2,7519,0017,0415,18

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

Microsoft Corp6,69%
APPLE INC6,64%
ALPHABET INC4,65%
Amazon.com Inc3,74%
UnitedHealth Group Inc2,20%
AMERICAN EXPRESS CO1,99%
EOG RESOURCES INC1,83%
CHART INDUSTRIES INC1,74%
American Tower Corp1,68%
Tesla Inc1,68%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Nordamerika100,00%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Informationstechnologie31,19%
Gesundheit / Healthcare16,14%
Konsumgüter zyklisch15,66%
Finanzen8,04%
Industrie / Investitionsgüter6,80%
Telekommunikationsdienstleister6,06%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,61%
Immobilien3,21%
Kasse3,07%
Energie3,02%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Aktien96,93%
Geldmarkt/Kasse3,07%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4434KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 78KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14105KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12927KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: Herr Stephen Kelly
Herr David Shaw
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.10.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
178,56 Mio. USD

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