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Basisdaten

WKN: A0QZNY
ISIN: LU0361797839
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,67%
1 Jahr: 30,72%
3 Jahre: 28,63%
5 Jahre: 111,21%

lfd. Jahr: 8,70%
1 Jahr: 24,09%
3 Jahre: 36,77%
5 Jahre: 81,17%

Aktueller Preis (29. 02. 2024)

681,68 $

0,69 $ / 0,10%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.119,81€
20211.569,52€
20221.736,05€
20231.544,52€
20242.018,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,14%
3 M14,28%
6 M14,22%
lfd. Jahr8,87%
1 Jahr28,22%
3 Jahre45,26%
5 Jahre122,72%
10 Jahre335,45%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
815,48%

Anlageziel ist ein langfristiger, in USD bemessener Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in Aktien und aktienähnliche Instrumente, die von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA begeben werden. Der Fonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des S&P 500 Total Return Net Benchmarkindex gehören. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC7,46%
Microsoft Corp7,11%
ALPHABET INC4,34%
Amazon.com Inc3,73%
NVIDIA CORP3,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,52%16,73%17,39%16,25%
Sharpe Ratio1,630,650,970,95
Tracking Error3,54%5,09%5,13%5,31%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,121,041,07
Treynor Ratio16,789,7716,0914,40

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 02. 2024)

APPLE INC7,46%
Microsoft Corp7,11%
ALPHABET INC4,34%
Amazon.com Inc3,73%
NVIDIA CORP3,19%
UnitedHealth Group Inc1,70%
Freshpet Inc1,69%
Salesforce Inc1,68%
WORKDAY INC1,64%
ServiceNow Inc1,62%

Länderverteilung (29. 02. 2024)

USA100,00%

Branchenverteilung (29. 02. 2024)

Informationstechnologie29,97%
Gesundheit / Healthcare17,78%
Konsumgüter zyklisch17,17%
Finanzen7,74%
Industrie / Investitionsgüter6,46%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,29%
Kasse4,35%
Telekommunikationsdienstleister4,34%
Immobilien2,89%
Energie2,53%

Assetverteilung (29. 02. 2024)

Aktien95,65%
Geldmarkt/Kasse4,35%

Währungsverteilung (29. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12073KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11495KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12331KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Stephen Kelly
Herr David Shaw
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.10.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
226,97 Mio. USD

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