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Basisdaten

WKN: A0QZNY
ISIN: LU0361797839
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,37%
1 Jahr: 39,69%
3 Jahre: 82,19%
5 Jahre: 165,39%

lfd. Jahr: 16,54%
1 Jahr: 31,94%
3 Jahre: 41,56%
5 Jahre: 76,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 06. 2021)

575,17 $

0,33 $ / 0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.141,20€
20181.412,97€
20191.543,36€
20201.848,72€
20212.566,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,34%
3 M6,95%
6 M14,89%
lfd. Jahr11,25%
1 Jahr30,52%
3 Jahre75,90%
5 Jahre146,42%
10 Jahre415,05%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds wird zu allen Zeiten mit mindestens 2/3 seines gesamten Vermögens in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen investiert sein, die ihren Sitz in Amerika (d. h. USA, Kanada und Mexiko) haben oder dort überwiegend ihren Wirtschaftstätigkeiten nachgehen. Nach Einschätzung des Investmentmanagers zeichnet sich diese Region durch überdurchschnittliche Profitabilität, Managementqualität und Wachstum aus.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp5,50%
ALPHABET INC4,72%
APPLE INC4,71%
Amazon.com Inc4,38%
Facebook Inc2,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,57%18,99%15,63%14,84%
Sharpe Ratio3,011,131,251,16
Tracking Error6,99%6,81%6,44%6,64%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,700,970,940,99
Treynor Ratio45,4722,1320,6417,40

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 06. 2021)

Microsoft Corp5,50%
ALPHABET INC4,72%
APPLE INC4,71%
Amazon.com Inc4,38%
Facebook Inc2,32%
AMERICAN EXPRESS CO1,94%
VISA INC1,74%
SALESFORCE.COM INC1,67%
EOG RESOURCES INC1,57%
Roper Technologies Inc1,55%

Länderverteilung (10. 06. 2021)

Nordamerika100,00%

Branchenverteilung (10. 06. 2021)

Technologie33,70%
Konsumgüter zyklisch21,38%
Gesundheit / Healthcare16,31%
Finanzdienstleistungen14,93%
Industrie / Investitionsgüter7,49%
Kasse1,80%
Energie1,57%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,48%
Grundstoffe1,34%

Assetverteilung (10. 06. 2021)

Aktien98,20%
Geldmarkt/Kasse1,80%

Währungsverteilung (10. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4177KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13439KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13815KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,02%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: Herr Stephen Kelly
Herr David Shaw
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.10.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
173,82 Mio. USD

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