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Basisdaten

WKN: A0QYZR
ISIN: LU0333810421
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 34,42%
1 Jahr: 58,74%
3 Jahre: 60,35%
5 Jahre: 86,85%

lfd. Jahr: 32,88%
1 Jahr: 52,99%
3 Jahre: 47,69%
5 Jahre: 62,27%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 09. 2021)

31,40 $

0,22 $ / 0,71%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.235,61€
20181.173,77€
20191.070,31€
20201.185,66€
20211.882,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,69%
3 M17,99%
6 M24,70%
lfd. Jahr40,22%
1 Jahr60,17%
3 Jahre59,34%
5 Jahre78,32%
10 Jahre270,64%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
322,74%

Der Fonds strebt auf längere Sicht Kapitalwachstum an. Er wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf indische Unternehmen beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Indien oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Infosys Ltd8,20%
ICICI Bank Ltd6,40%
Axis Bank Ltd3,60%
HCL TECHNOLOGIES LTD2,30%
Reliance Industries Ltd2,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,97%25,67%21,63%21,88%
Sharpe Ratio5,260,570,540,64
Tracking Error4,51%4,69%4,10%4,17%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,821,041,051,05
Treynor Ratiok.A.14,1411,2113,38

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2021)

Infosys Ltd8,20%
ICICI Bank Ltd6,40%
Axis Bank Ltd3,60%
HCL TECHNOLOGIES LTD2,30%
Reliance Industries Ltd2,00%
Divis Laboratories Ltd1,90%
Ultratech Cement Ltd1,90%
WIPRO LTD1,90%
Bajaj Finserv Ltd1,70%
HINDUSTAN UNILEVER LTD1,70%

Länderverteilung (19. 09. 2021)

Indien100,00%

Branchenverteilung (19. 09. 2021)

Finanzen20,70%
Informationstechnologie18,70%
Grundstoffe12,70%
Konsumgüter zyklisch10,30%
Industrie / Investitionsgüter8,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,50%
Gesundheit / Healthcare7,00%
Divers5,90%
Telekommunikationsdienstleister3,10%
Immobilien2,40%

Assetverteilung (19. 09. 2021)

Aktien99,00%
Geldmarkt/Kasse1,00%

Währungsverteilung (19. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4900KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4615KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2733KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,46%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Goldman Sachs Asset Management
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.03.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.278,00 Mio. USD

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