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Basisdaten

WKN: A0QYZQ
ISIN: LU0333810009
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,57%
1 Jahr: 36,67%
3 Jahre: 40,53%
5 Jahre: 93,87%

lfd. Jahr: 6,93%
1 Jahr: 29,80%
3 Jahre: 47,80%
5 Jahre: 82,41%

Aktueller Preis (04. 03. 2024)

37,16 $

0,92 $ / 2,48%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.073,04€
20211.312,08€
20221.540,44€
20231.349,14€
20241.843,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,83%
3 M12,46%
6 M16,16%
lfd. Jahr6,74%
1 Jahr34,06%
3 Jahre57,35%
5 Jahre104,44%
10 Jahre324,09%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
435,38%

Das Portfolio strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an. Der Fonds wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf indische Unternehmen beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Indien oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ICICI Bank Ltd5,90%
Infosys Ltd4,80%
Axis Bank Ltd3,20%
Reliance Industries Ltd3,00%
Bajaj Finance Ltd2,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,92%15,47%21,29%20,34%
Sharpe Ratio2,761,120,700,78
Tracking Error2,65%3,61%4,19%3,79%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,041,051,06
Treynor Ratio27,7616,7714,1814,94

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 03. 2024)

ICICI Bank Ltd5,90%
Infosys Ltd4,80%
Axis Bank Ltd3,20%
Reliance Industries Ltd3,00%
Bajaj Finance Ltd2,80%
BHARTI AIRTEL LTD2,80%
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD2,20%
TATA MOTORS LTD2,20%
ZOMATO LTD2,00%
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD1,70%

Länderverteilung (04. 03. 2024)

Indien100,00%

Branchenverteilung (04. 03. 2024)

Finanzen25,40%
Konsumgüter zyklisch15,80%
Informationstechnologie12,80%
Industrie / Investitionsgüter9,80%
Grundstoffe7,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,20%
Gesundheit / Healthcare7,10%
Divers4,00%
Telekommunikationsdienstleister3,50%
Energie3,00%

Assetverteilung (04. 03. 2024)

Aktien99,30%
Geldmarkt/Kasse0,70%

Währungsverteilung (04. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3507KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 192KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8814KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4388KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Goldman Sachs Asset Management
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management B.V.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.03.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.288,00 Mio. USD

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