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Basisdaten

WKN: A0Q9PW
ISIN: LU0354091653
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,37%
1 Jahr: -0,54%
3 Jahre: -1,44%
5 Jahre: -1,93%

lfd. Jahr: -0,34%
1 Jahr: -0,51%
3 Jahre: -1,26%
5 Jahre: -1,68%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 09. 2020)

103,12 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016998,67€
2017995,05€
2018990,49€
2019986,02€
2020980,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,05%
3 M-0,15%
6 M-0,27%
lfd. Jahr-0,37%
1 Jahr-0,54%
3 Jahre-1,44%
5 Jahre-1,93%
10 Jahre-0,65%
Entwicklung p.a.
0,25%
Wertentwicklung seit Auflage
3,12%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente von Emittenten aller Kategorien, die von S&P mit einem Mindestrating von A1 (oder einem gleichwertigen Rating) eingestuft werden. Die Wertpapiere weisen eine maximale Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen auf.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,04%0,03%0,05%0,14%
Sharpe Ratio-2,22-2,98-0,54-0,59
Tracking Error0,94%0,54%0,42%0,31%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,030,030,040,17
Treynor Ratio-2,73-2,59-0,71-0,47

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)

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Länderverteilung (08. 09. 2020)

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Branchenverteilung (08. 09. 2020)

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Assetverteilung (08. 09. 2020)

gemischt84,70%
Renten11,15%
Geldmarkt/Kasse4,15%

Währungsverteilung (08. 09. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1124KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 318KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2997KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2098KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard0,50%
Managementgebühr p.a.0,05%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,13%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
Fondsmanager: Dexia Asset Management Luxembourg S.A.
Fondsgesellschaft:Candriam Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.04.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
227,43 Mio. EUR

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