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Basisdaten

WKN: 989941
ISIN: LU0099984899
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,32%
1 Jahr: 2,28%
3 Jahre: -9,42%
5 Jahre: 46,68%

lfd. Jahr: -0,07%
1 Jahr: -0,39%
3 Jahre: -7,27%
5 Jahre: 24,38%

Aktueller Preis (29. 02. 2024)

402,92 €

0,72 € / 0,18%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.114,07€
20211.509,94€
20221.553,15€
20231.337,15€
20241.367,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,03%
3 M10,43%
6 M8,34%
lfd. Jahr2,32%
1 Jahr2,28%
3 Jahre-9,42%
5 Jahre46,68%
10 Jahre128,96%
Entwicklung p.a.
6,28%
Wertentwicklung seit Auflage
353,56%

Der Fonds ist bestrebt, den Wert der Anlage im Laufe der Zeit zu steigern und eine Outperformance gegenüber dem Referenzwert zu erzielen. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien kleiner Unternehmen auf dem europäischen Markt, hat aber auch die Möglichkeit, bis zu 10% seines Vermögens in Unternehmen mit Sitz in Osteuropa zu investieren. Anlageentscheidungen beruhen auf einer eingehenden (fundamentalen) Analyse, wobei das Ziel darin besteht, Unternehmen mit Qualitätsaspekten wie einer starken Marktposition, stabilen Gewinnmargen und einem kompetenten Management zu identifizieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Invisio Communications3,80%
Chemometec A/S3,70%
Mensch und Maschine Softwa..3,60%
YOUGOV PLC3,60%
Games Workshop Group3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,68%24,99%24,72%20,15%
Sharpe Ratio0,02-0,160,340,45
Tracking Error6,57%9,89%9,17%7,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,291,121,10
Treynor Ratio0,26-3,107,458,32

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 02. 2024)

Invisio Communications3,80%
Chemometec A/S3,70%
Mensch und Maschine Softwa..3,60%
YOUGOV PLC3,60%
Games Workshop Group3,40%
Reply SPA3,30%
SIG Combibloc Group Holdin..3,20%
TRAINLINE PLC3,20%
Burford Capital Ltd3,10%
Medistim ASA3,10%

Länderverteilung (29. 02. 2024)

Europa100,00%

Branchenverteilung (29. 02. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (29. 02. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (29. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 662KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1272KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1195KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,55%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Herr Alexander Kokfelt
Herr Anders Knudsen
Fondsgesellschaft:SEB Investment Management AB
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.05.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
231,19 Mio. EUR

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