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Basisdaten

WKN: 989941
ISIN: LU0099984899
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,26%
1 Jahr: -3,51%
3 Jahre: 21,00%
5 Jahre: 29,20%

lfd. Jahr: 3,75%
1 Jahr: -7,89%
3 Jahre: 22,75%
5 Jahre: 9,86%

Aktueller Preis (25. 05. 2023)

389,16 €

-0,45 € / -0,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019983,57€
20201.090,75€
20211.705,38€
20221.367,79€
20231.319,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,14%
3 M0,57%
6 M-3,24%
lfd. Jahr4,26%
1 Jahr-3,51%
3 Jahre21,00%
5 Jahre29,20%
10 Jahre182,16%
Entwicklung p.a.
6,34%
Wertentwicklung seit Auflage
338,07%

Der Fonds investiert überwiegend in Aktien europäischer Small Cap-Unternehmen mit Sitz in den MSCI-Ländern (Beimischung von maximal 10% Osteuropa möglich).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Medistim ASA4,50%
Beijer Ref4,20%
Invisio Communications4,20%
Reply SPA4,00%
SIG Combibloc Group Holdin..3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität30,40%25,86%24,53%19,53%
Sharpe Ratio-0,360,390,280,59
Tracking Error10,34%10,56%8,92%6,94%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,231,271,121,09
Treynor Ratio-8,918,066,2510,59

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2023)

Medistim ASA4,50%
Beijer Ref4,20%
Invisio Communications4,20%
Reply SPA4,00%
SIG Combibloc Group Holdin..3,80%
CAREL INDUSTRIES SPA3,60%
Chemometec A/S3,60%
Mensch und Maschine Softwa..3,60%
Games Workshop Group3,40%
ID Logistics Group2,90%

Länderverteilung (25. 05. 2023)

Europa100,00%

Branchenverteilung (25. 05. 2023)

Technologie35,00%
Industrie / Investitionsgüter17,00%
Konsumgüter zyklisch16,00%
Gesundheit / Healthcare15,00%
Konsumgüter5,00%
Telekommunikationsdienstleister5,00%
Versorger3,00%
Finanzdienstleistungen3,00%
Immobilien1,00%

Assetverteilung (25. 05. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (25. 05. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 669KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 63KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 476KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 188KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,55%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Herr Alexander Kokfelt
Herr Anders Knudsen
Fondsgesellschaft:SEB Investment Management AB
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.05.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
237,42 Mio. EUR

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