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Basisdaten
WKN: 989941
ISIN: LU0099984899
Aktienfonds Small Cap, Europa
Aktueller Preis (02. 06. 2026)
378,50 €
0,04 € / 0,01%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 842,57€ |
| 2023 | 801,47€ |
| 2024 | 866,57€ |
| 2025 | 875,53€ |
| 2026 | 815,12€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,15% |
| 3 M | 0,39% |
| 6 M | -4,91% |
| lfd. Jahr | -5,45% |
| 1 Jahr | -6,90% |
| 3 Jahre | -0,33% |
| 5 Jahre | -20,12% |
| 10 Jahre | 71,79% |
| Entwicklung p.a. | 5,82% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 362,78% |
Der Fonds ist bestrebt, den Wert der Anlage im Laufe der Zeit zu steigern und eine Outperformance gegenüber dem Referenzwert zu erzielen. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien kleiner Unternehmen auf dem europäischen Markt, hat aber auch die Möglichkeit, bis zu 10% seines Vermögens in Unternehmen mit Sitz in Osteuropa zu investieren. Anlageentscheidungen beruhen auf einer eingehenden (fundamentalen) Analyse, wobei das Ziel darin besteht, Unternehmen mit Qualitätsaspekten wie einer starken Marktposition, stabilen Gewinnmargen und einem kompetenten Management zu identifizieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Ackermans & van Haaren NV | 3,50% |
| Diploma PLC | 3,40% |
| Medicover | 3,20% |
| Cranswick PLC | 2,80% |
| ConvaTec Group PLC | 2,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 15,61% | 15,58% |
| Sharpe Ratio | -0,45 | -0,16 |
| Tracking Error | 5,95% | 6,19% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,98 | 1,07 |
| Treynor Ratio | -7,12 | -2,36 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 06. 2026)
| Ackermans & van Haaren NV | 3,50% |
| Diploma PLC | 3,40% |
| Medicover | 3,20% |
| Cranswick PLC | 2,80% |
| ConvaTec Group PLC | 2,30% |
| INTERPUMP GROUP | 2,30% |
| TAG Immobilien | 2,30% |
| Weir Group | 2,20% |
| British Land | 2,10% |
| DE LONGHI SPA | 2,10% |
Länderverteilung (02. 06. 2026)
| Europa | 100,00% |
Branchenverteilung (02. 06. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 31,00% |
| Gesundheit / Healthcare | 16,00% |
| Immobilien | 11,00% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,00% |
| Technologie | 10,00% |
| Finanzdienstleistungen | 9,00% |
| Grundstoffe | 7,00% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,00% |
Assetverteilung (02. 06. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (02. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 682KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 139KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2327KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 229KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 1,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Eric Berglund Herr Christoffer Ahnemark |
| Fondsgesellschaft: | SEB Funds AB |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 17.05.1999 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 216,17 Mio. EUR |