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Basisdaten

WKN: A0Q9MM
ISIN: LU0313355587
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,95%
1 Jahr: 10,26%
3 Jahre: -4,97%
5 Jahre: 17,21%

lfd. Jahr: 3,54%
1 Jahr: 15,29%
3 Jahre: 5,49%
5 Jahre: 15,19%

Aktueller Preis (17. 02. 2025)

19,89 $

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.377,74€
20221.239,19€
20231.002,96€
20241.068,09€
20251.177,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,73%
3 M5,16%
6 M7,75%
lfd. Jahr2,94%
1 Jahr14,53%
3 Jahre4,42%
5 Jahre22,59%
10 Jahre58,57%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
171,87%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien oder ähnliche Instrumente, die sich auf Schwellenmarkt-Unternehmen beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in einem Schwellenland oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio wendet die CORE-Strategie an, ein auf mehreren Faktoren basierendes Modell, das zum Prognostizieren von Wertpapierrenditen entwickelt wurde. Bei der Auswahl der Anlagen werden ESG-Faktoren berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,20%
TENCENT HOLDINGS LTD4,60%
Samsung Electronics Co Ltd3,90%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,00%
Meituan1,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,05%13,78%15,32%14,39%
Sharpe Ratio1,26-0,090,240,30
Tracking Error3,35%4,22%4,38%3,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,271,060,991,02
Treynor Ratio10,01-1,193,764,22

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 02. 2025)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,20%
TENCENT HOLDINGS LTD4,60%
Samsung Electronics Co Ltd3,90%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,00%
Meituan1,90%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd1,70%
BHARTI AIRTEL LTD1,60%
HCL TECHNOLOGIES LTD1,60%
MEDIATEK INC1,60%
Trip.com Group Ltd1,40%

Länderverteilung (17. 02. 2025)

Asien83,50%
Europa9,30%
Lateinamerika7,20%

Branchenverteilung (17. 02. 2025)

Divers100,00%

Assetverteilung (17. 02. 2025)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4457KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10289KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2313KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Goldman Sachs Asset Management
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management B.V.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
10.08.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.056,00 Mio. USD

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