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Basisdaten

WKN: A0PDTV
ISIN: LU0268507117
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,16%
1 Jahr: 8,10%
3 Jahre: -1,45%
5 Jahre: 19,74%

lfd. Jahr: 15,85%
1 Jahr: 15,68%
3 Jahre: 38,23%
5 Jahre: 84,33%

Aktueller Preis (15. 12. 2023)

273,73 €

-0,26 € / -0,09%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.125,91€
20201.194,41€
20211.478,65€
20221.088,88€
20231.177,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,46%
3 M5,62%
6 M3,51%
lfd. Jahr9,16%
1 Jahr8,10%
3 Jahre-1,45%
5 Jahre19,74%
10 Jahre45,25%
Entwicklung p.a.
3,73%
Wertentwicklung seit Auflage
87,65%

Anlageziel ist langfristig eine hohe Rendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von US-amerikanischen und kanadischen Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Brookfield Renewable Corporation3,59%
Kroger Co.2,87%
Unitedhealth Group Incorporated2,50%
Visa Inc.2,50%
Copart, Inc.2,43%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,35%17,56%18,68%15,00%
Sharpe Ratio-0,32-0,150,050,20
Tracking Error7,23%8,72%7,99%7,93%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,140,990,90
Treynor Ratio-4,62-2,350,853,38

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 12. 2023)

Brookfield Renewable Corporation3,59%
Kroger Co.2,87%
Unitedhealth Group Incorporated2,50%
Visa Inc.2,50%
Copart, Inc.2,43%
HCP, Inc.2,41%
Boston Properties, Inc.2,35%
Synopsys, Inc.2,34%
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.2,33%
Clearway Energy, Inc.2,24%

Länderverteilung (15. 12. 2023)

USA100,00%

Branchenverteilung (15. 12. 2023)

Divers100,00%

Assetverteilung (15. 12. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (15. 12. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4974KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 82KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11605KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4391KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,28%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: Herr Thomas de Saint-Seine
Herr Maxime Botti
Herr Emmanuel Hauptmann
Fondsgesellschaft:RAM Active Investments (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.10.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
19,12 Mio. EUR

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