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Basisdaten

WKN: A0NG24
ISIN: LU0339447483
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,93%
1 Jahr: 24,21%
3 Jahre: 70,91%
5 Jahre: 104,48%

lfd. Jahr: 12,17%
1 Jahr: 21,27%
3 Jahre: 24,28%
5 Jahre: 38,76%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2021)

117,43 €

0,93 € / 0,79%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.214,04€
20181.197,83€
20191.318,46€
20201.648,12€
20212.047,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,44%
3 M-3,64%
6 M0,54%
lfd. Jahr18,93%
1 Jahr24,21%
3 Jahre70,91%
5 Jahre104,48%
10 Jahre180,40%
Entwicklung p.a.
6,93%
Wertentwicklung seit Auflage
146,70%

Anlageziel ist die Erzielung eines Wertzuwachses in EUR. Der Fonds investiert in Aktien, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, Optionsanleihen, Optionsscheine, Wandelschuldverschreibungen, Genuss- und Partizipationsscheine, Geldmarktinstrumente, sowie in struturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte investiert. Mehr als 50% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,014,40%
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,204,30%
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,064,20%
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,104,10%
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 14,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,35%15,37%13,38%12,24%
Sharpe Ratio1,461,311,210,90
Tracking Error14,02%11,98%10,45%9,38%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,850,790,830,83
Treynor Ratio26,5025,5419,6613,31

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2021)

American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,014,40%
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,204,30%
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,064,20%
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,104,10%
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 14,10%
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.4,00%
Johnson & Johnson Registered Shares DL 13,70%
Tudor Gold Corp. Registered Shares o.N.3,60%
Zscaler Inc. Registered Shares DL -,0013,00%
Formycon AG Inhaber-Aktien o.N.2,80%

Länderverteilung (23. 09. 2021)

USA31,20%
Schweiz16,80%
Deutschland15,40%
Welt15,30%
Niederlande5,20%
Kanada4,90%
Dänemark4,40%
Finnland4,20%
Luxemburg2,10%
Liechtenstein0,50%

Branchenverteilung (23. 09. 2021)

Divers55,10%
Pharmazeutik17,80%
Informationstechnologie7,70%
Telekommunikationsdienstleister7,50%
Wasserversorger4,40%
Software / -dienstleistungen4,20%
Bergbau3,30%

Assetverteilung (23. 09. 2021)

Aktien82,10%
gemischt15,30%
Investmentfonds2,60%

Währungsverteilung (23. 09. 2021)

US-Dollar35,40%
Euro24,80%
Schweizer Franken16,80%
Divers13,20%
Dänische Krone4,40%
Kanadische Dollar3,30%
Norwegische Krone2,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 787KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 150KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 547KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 311KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,69%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,35%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Plutos Vermögensverwaltung AG
Herr Thomas Käsdorf
Fondsgesellschaft:MK Luxinvest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.04.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
158,39 Mio. EUR

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