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Basisdaten

WKN: A0NG0W
ISIN: IE00B29M2H10
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,40%
1 Jahr: 4,44%
3 Jahre: 37,56%
5 Jahre: 60,58%

lfd. Jahr: -2,80%
1 Jahr: 2,53%
3 Jahre: 17,49%
5 Jahre: 34,97%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

2,82 €

1,08 € / 38,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.079,84€
20171.180,06€
20181.381,53€
20191.567,29€
20201.619,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,55%
3 M6,42%
6 M20,51%
lfd. Jahr-1,40%
1 Jahr4,44%
3 Jahre37,56%
5 Jahre60,58%
10 Jahre157,06%
Entwicklung p.a.
8,71%
Wertentwicklung seit Auflage
182,00%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 3/4 seines Vermögens in ein Portfolio aus Aktien und auf Aktien bezogenen Wertpapieren von Unternehmen in der ganzen Welt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Keyence Corp3,20%
MICROSOFT CORP COM3,00%
Novo Nordisk A/S2,60%
Roche Holdings AG2,60%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO2,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,45%14,39%12,71%11,13%
Sharpe Ratio0,280,820,770,92
Tracking Error4,34%3,71%3,83%3,84%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,840,930,910,89
Treynor Ratio5,8912,6710,8511,54

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

Keyence Corp3,20%
MICROSOFT CORP COM3,00%
Novo Nordisk A/S2,60%
Roche Holdings AG2,60%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO2,60%
CISCO SYS INC COM2,40%
SAP SE2,40%
ALPHABET INC-CL USD0.0012,30%
MASTERCARD INC CL A2,30%
NIKE INC CL B COM2,20%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

USA52,10%
Europa21,00%
Asien10,00%
Japan8,30%
Großbritannien5,20%
Kasse3,30%
Welt0,10%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Technologie27,10%
Gesundheit / Healthcare21,20%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung12,90%
Industrie / Investitionsgüter12,50%
Konsumgüter10,30%
Grundstoffe4,30%
Divers4,00%
Energie3,30%
Telekommunikationsdienstleister2,30%
Finanzen2,10%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Aktien96,70%
Geldmarkt/Kasse3,30%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4833KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 172KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3349KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3952KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,11%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Walter Scott & Partners Limited
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Global Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.04.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.412,71 Mio. EUR

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