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Basisdaten

WKN: A0NG0W
ISIN: IE00B29M2H10
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,96%
1 Jahr: 19,35%
3 Jahre: 33,01%
5 Jahre: 64,78%

lfd. Jahr: 5,27%
1 Jahr: 14,04%
3 Jahre: 19,53%
5 Jahre: 48,24%

Aktueller Preis (27. 02. 2024)

4,07 €

0,25 € / 6,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.224,49€
20211.248,98€
20221.363,27€
20231.391,84€
20241.661,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,44%
3 M11,51%
6 M13,37%
lfd. Jahr7,96%
1 Jahr19,35%
3 Jahre33,01%
5 Jahre64,78%
10 Jahre179,30%
Entwicklung p.a.
9,25%
Wertentwicklung seit Auflage
307,00%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 3/4 seines Vermögens in ein Portfolio aus Aktien und auf Aktien bezogenen Wertpapieren von Unternehmen in der ganzen Welt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corporation3,70%
Novo Nordisk3,60%
Adobe3,10%
Alphabet2,80%
Linde2,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,87%14,73%15,07%13,16%
Sharpe Ratio1,280,620,700,80
Tracking Error5,56%4,60%4,72%4,04%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,831,080,990,97
Treynor Ratio15,158,3710,6710,90

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 02. 2024)

Microsoft Corporation3,70%
Novo Nordisk3,60%
Adobe3,10%
Alphabet2,80%
Linde2,80%
Mastercard2,80%
Taiwan Semiconductor - ADR2,60%
Amphenol2,40%
Automatic Data Processing2,40%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES2,40%

Länderverteilung (27. 02. 2024)

Nordamerika62,30%
Europa17,50%
Asien6,30%
Großbritannien5,50%
Japan5,30%
Kasse3,10%

Branchenverteilung (27. 02. 2024)

Technologie23,80%
Gesundheit / Healthcare19,80%
Industrie / Investitionsgüter14,70%
Gebrauchsgüter13,70%
Konsumgüter8,90%
Finanzen7,40%
Grundstoffe4,90%
Telekommunikationsdienstleister3,70%
Kasse3,10%

Assetverteilung (27. 02. 2024)

Aktien96,90%
Geldmarkt/Kasse3,10%

Währungsverteilung (27. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8157KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 17827KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 48890KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Walter Scott & Partners Limited
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Global Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.04.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.350,76 Mio. EUR

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