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Basisdaten

WKN: A0NEYV
ISIN: LU0341736568
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,95%
1 Jahr: 7,07%
3 Jahre: 27,04%
5 Jahre: 117,62%

lfd. Jahr: 5,55%
1 Jahr: 5,73%
3 Jahre: 18,31%
5 Jahre: 101,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

696,83 €

1,40 € / 0,20%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.333,12€
20141.726,09€
20152.058,37€
20162.029,97€
20172.146,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,72%
3 M3,28%
6 M0,42%
lfd. Jahr5,95%
1 Jahr7,07%
3 Jahre27,04%
5 Jahre117,62%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel des Fonds ist die Steigerung des investierten Kapitals gemäß dem Wachstum der Sektoren Gesundheitsvorsorge und Medizin. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Aktien von Gesellschaften, die in der Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Produkten tätig sind, die mit der Gesundheitsvorsorge oder der Medizin in Zusammenhang stehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Pfizer7,13%
Unitedhealth Group Inc.6,51%
AbbVie Inc5,52%
Amgen5,14%
Merck & Co4,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,10%14,20%12,48%k.A.
Sharpe Ratio1,400,611,34k.A.
Tracking Error3,43%3,56%3,16%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,120,910,91k.A.
Treynor Ratio12,589,5918,39k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

Pfizer7,13%
Unitedhealth Group Inc.6,51%
AbbVie Inc5,52%
Amgen5,14%
Merck & Co4,95%
Bristol-Myers Squibb4,64%
CELGENE CORP.4,37%
Astrazeneca Plc4,18%
Gilead Sciences Inc.4,12%
BAXTER INTERNATIONAL INC3,54%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Japan7,31%
Nordamerika68,80%
Europa20,69%
Kasse2,34%
Naher Osten0,86%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Pharmazeutik41,23%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen3,41%
Biotechnologie22,59%
Kasse2,34%
Gesundheit / Healthcare19,16%
Medizintechnik / -ausrüstung11,27%

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Aktien97,66%
Geldmarkt/Kasse2,34%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2711KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 94KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2850KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3497KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Herr Paul Vrouwes
Fondsgesellschaft:NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.06.1996
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
327,10 Mio. EUR

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