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Basisdaten

WKN: A0NB6X
ISIN: LU0337316391
Rentenfonds Pfandbriefe, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,09%
1 Jahr: -3,45%
3 Jahre: -0,17%
5 Jahre: 2,68%

lfd. Jahr: 1,12%
1 Jahr: 0,93%
3 Jahre: 4,80%
5 Jahre: 3,82%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 09. 2021)

146,43 €

-0,09 € / -0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.014,63€
20181.028,51€
20191.063,02€
20201.063,04€
20211.026,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,44%
3 M0,94%
6 M-1,64%
lfd. Jahr-4,09%
1 Jahr-3,45%
3 Jahre-0,17%
5 Jahre2,68%
10 Jahre20,51%
Entwicklung p.a.
2,85%
Wertentwicklung seit Auflage
46,43%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Schwerpunkt dieses aktiv gemanagten Fonds liegt auf dänischen hypothekarisch gesicherten Schuldverschreibungen und dänischen Staatsanleihen, wobei hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen die vorwiegende Kategorie bilden. Der Fonds investiert in Anleihen von Emittenten, die ein Bonitätsrating von AAA bis mindestens BBB- (Standard & Poors) aufweisen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden die Grundsätze der Vereinten Nationen für verantwortungsvolles Investieren (Principles for Responsible Investments, PRI) berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nykredit Realkredit 1.000% 5010015,80%
Realkredit Danmark A/S 1.000% 5010015,80%
BRFkredit A/S 1.000% 5010015,00%
Denmark Government Bond 0.500% 2911154,00%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.000% 5010014,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,02%3,42%3,16%3,11%
Sharpe Ratio-0,450,160,330,71
Tracking Error3,05%3,33%3,36%3,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,510,470,48
Treynor Ratio-2,331,042,274,55

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2021)

Nykredit Realkredit 1.000% 5010015,80%
Realkredit Danmark A/S 1.000% 5010015,80%
BRFkredit A/S 1.000% 5010015,00%
Denmark Government Bond 0.500% 2911154,00%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.000% 5010014,00%
Nykredit Realkredit 1.000% 5310013,90%
Denmark Government Bond 4.500% 3911153,80%

Länderverteilung (14. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (14. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 09. 2021)

Renten100,00%

Währungsverteilung (14. 09. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 617KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 59KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 756KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 519KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Pfandbriefe
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Lars Juelskjaer
Fondsgesellschaft:SEB Investment Management AB
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.02.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.914,54 Mio. EUR

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