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Basisdaten

WKN: A0MYVR
ISIN: LU0313749870
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,83%
1 Jahr: 0,09%
3 Jahre: -5,52%
5 Jahre: 8,49%

lfd. Jahr: 2,72%
1 Jahr: 6,76%
3 Jahre: 2,05%
5 Jahre: 14,85%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

11,12 €

-0,89 € / -8,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.006,82€
20211.147,17€
20221.194,93€
20231.082,85€
20241.083,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,54%
3 M5,10%
6 M8,17%
lfd. Jahr3,83%
1 Jahr0,09%
3 Jahre-5,52%
5 Jahre8,49%
10 Jahre5,00%
Entwicklung p.a.
0,64%
Wertentwicklung seit Auflage
11,20%

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen weltweit in Fonds sowie in Wertpapiere (z.B. Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere), Geldmarktinstrumente sowie in strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte investiert. Mehr als 50% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Unter Berücksichtigung der Kapitalbeteiligungsquote kann das restliche Fondsvermögen auch vollständig in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Festgelder oder andere kündbare Einlagen investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Trend Performance -I-4,20%
Novo Nordisk -B- Br/Rg-B (B/R)3,30%
Paccar (Rg)3,10%
NU-A (Rg)3,00%
Netflix (Rg)2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,76%10,75%13,01%12,05%
Sharpe Ratio0,03-0,080,190,05
Tracking Error3,66%7,08%9,29%8,38%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,311,081,001,09
Treynor Ratio0,17-0,752,520,59

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

Trend Performance -I-4,20%
Novo Nordisk -B- Br/Rg-B (B/R)3,30%
Paccar (Rg)3,10%
NU-A (Rg)3,00%
Netflix (Rg)2,90%
Qualcomm (Rg)2,90%
Givaudan (Rg)2,80%
Ingersoll Rand (Rg)2,80%
Nucor (Rg)2,80%
Plutos Gold St Plus -A-2,80%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Mischfonds100,00%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 727KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 119KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 845KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 700KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
4,86%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: amandea Vermögensverwaltung AG
Fondsgesellschaft:1741 Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.09.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
4,17 Mio. EUR

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