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Basisdaten

WKN: A0MYVR
ISIN: LU0313749870
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,73%
1 Jahr: -9,50%
3 Jahre: 13,37%
5 Jahre: -0,83%

lfd. Jahr: 1,55%
1 Jahr: -6,72%
3 Jahre: 20,76%
5 Jahre: 6,63%

Aktueller Preis (22. 03. 2023)

10,77 €

-0,19 € / -1,72%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019907,00€
2020877,44€
20211.085,78€
20221.116,74€
20231.010,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,64%
3 M-0,83%
6 M-4,35%
lfd. Jahr-1,73%
1 Jahr-9,50%
3 Jahre13,37%
5 Jahre-0,83%
10 Jahre13,25%
Entwicklung p.a.
0,48%
Wertentwicklung seit Auflage
7,70%

Anlageziel ist langfristiger Wertzuwachs. Hierzu ist beabsichtigt, Zielfonds zu erwerben, die vorwiegend die Assetklassen Aktien, Renten, Geldmarkt, Währungen, Rohstoffe (z.B. in Form von Rohstoffaktien) und Immobilien (z.B. in Form von geschlossenen und an einer Börse notierten Real Estate Investment Trusts) im Anlagefokus haben. Der Länderschwerpunkt der genannten Zielfonds, insbesondere der Assetklasse Aktien, sollte auf die weltweiten Aktienmärkte abzielen. Maximal bis zu 10% des Fondsvermögens kann in regulierte offene Immobilienfonds investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Trend Performance -I-17,70%
ICP Strategy Europe FCP -A-17,50%
Plutos Multi Chance -R-15,20%
TBF GLOBAL VALUE -I-13,10%
Plutos Gold St Plus -A-8,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,90%14,69%13,26%12,22%
Sharpe Ratio-1,03-0,04-0,010,14
Tracking Error8,11%11,12%9,57%8,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,910,991,12
Treynor Ratio-13,70-0,62-0,111,57

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 03. 2023)

Trend Performance -I-17,70%
ICP Strategy Europe FCP -A-17,50%
Plutos Multi Chance -R-15,20%
TBF GLOBAL VALUE -I-13,10%
Plutos Gold St Plus -A-8,10%
LVMH3,80%
LOreal3,50%
Nestle (N)3,50%
Vinci2,90%
Straumann Hldg (N)2,40%

Länderverteilung (22. 03. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (22. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 03. 2023)

Mischfonds100,00%

Währungsverteilung (22. 03. 2023)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 657KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 64KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1038KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 360KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
4,86%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: MK LUXINVEST S.A.
Fondsgesellschaft:MK Luxinvest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.09.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
4,33 Mio. EUR

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