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Basisdaten

WKN: A0MY9H
ISIN: LU0330072645
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,75%
1 Jahr: 10,70%
3 Jahre: 4,69%
5 Jahre: 14,66%

lfd. Jahr: 2,72%
1 Jahr: 6,76%
3 Jahre: 2,05%
5 Jahre: 14,85%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

62,49 €

-0,76 € / -1,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020831,16€
20211.096,64€
20221.176,19€
20231.037,11€
20241.148,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,76%
3 M3,86%
6 M9,02%
lfd. Jahr3,75%
1 Jahr10,70%
3 Jahre4,69%
5 Jahre14,66%
10 Jahre44,35%
Entwicklung p.a.
1,38%
Wertentwicklung seit Auflage
25,11%

Anlageziel ist das Erreichen einer angemessenen Wertentwickung unter Wachstums- und Ertragsgesichtspunkten. Der Fonds investiert weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Aktien, Geldmakrtinstrumente Zertifikate und Anleihen aller Art sowie in Zielfonds (sowohl Geldmarkt- Renten- Misch- und Aktien- als auch Themenfonds) inklusive offene ETFs. Mehr als 25% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UBS S&P500 ESG ETF -A-Hdg EUR-10,30%
Xtrac MSCI World Comm -1C- USD8,30%
Xtrack World Inf Tech 1C-USD8,20%
Xtr MSCI Jap -3C- Hedged EUR7,90%
Xtrack IE MSCI World Fin 1C-USD7,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,27%9,68%12,44%10,67%
Sharpe Ratio1,440,250,300,37
Tracking Error3,25%3,92%4,82%4,32%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,241,191,301,25
Treynor Ratio9,632,072,833,15

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

UBS S&P500 ESG ETF -A-Hdg EUR-10,30%
Xtrac MSCI World Comm -1C- USD8,30%
Xtrack World Inf Tech 1C-USD8,20%
Xtr MSCI Jap -3C- Hedged EUR7,90%
Xtrack IE MSCI World Fin 1C-USD7,70%
iShares MSCI Eu SRI UCITS EUR7,60%
Xtr Art Intelligence -1C- USD7,50%
Xtra MSCI Nord -1D- EUR7,40%
JPMF Glb Focus -JPM I acc EUR-7,10%
iShs USA SRI USD6,60%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Mischfonds100,00%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1748KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3725KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2988KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,68%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH-Team
Fondsgesellschaft:1741 Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.12.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
27,80 Mio. EUR

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