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Basisdaten

WKN: A0MY9H
ISIN: LU0330072645
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,22%
1 Jahr: 4,68%
3 Jahre: 13,65%
5 Jahre: 16,44%

lfd. Jahr: -5,86%
1 Jahr: -0,83%
3 Jahre: 10,25%
5 Jahre: 11,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 06. 2022)

62,13 €

-0,54 € / -0,88%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.025,68€
20191.029,06€
2020856,08€
20211.117,15€
20221.169,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,45%
3 M0,78%
6 M-4,53%
lfd. Jahr-4,22%
1 Jahr4,68%
3 Jahre13,65%
5 Jahre16,44%
10 Jahre56,54%
Entwicklung p.a.
1,52%
Wertentwicklung seit Auflage
24,38%

Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Aktien, Geldmakrtinstrumente Zertifikate und Anleihen aller Art sowie in Zielfonds (sowohl Geldmarkt- Renten- Misch- und Aktien- als auch Themenfonds) inklusive offene ETFs. Mehr als 25% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Xtra MSCI Ener -1C-9,90%
iShs III MSCI Australia USD8,10%
Xtrack IE MSCI World Mat 1C-USD8,00%
Xtra MSCI Utils7,80%
Xtr2 EUR Overnight Rat Sw -1C-7,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,52%13,78%12,22%9,95%
Sharpe Ratio1,010,470,340,50
Tracking Error3,25%5,26%4,82%4,11%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,361,371,391,26
Treynor Ratio6,334,693,003,96

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 06. 2022)

Xtra MSCI Ener -1C-9,90%
iShs III MSCI Australia USD8,10%
Xtrack IE MSCI World Mat 1C-USD8,00%
Xtra MSCI Utils7,80%
Xtr2 EUR Overnight Rat Sw -1C-7,70%
Xtr (IE) MSCI Wrld CS ETF -1C-7,60%
Xtrack IE MSCI World Fin 1C-USD7,40%
DWS In Latin Am Eq -FC-5,50%
Squad Cap Sq Value -I-5,40%
JPMF Glb Focus -JPM I acc EUR-5,10%

Länderverteilung (25. 06. 2022)

Welt100,00%

Branchenverteilung (25. 06. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 06. 2022)

Mischfonds100,00%

Währungsverteilung (25. 06. 2022)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 967KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2553KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2785KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,68%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: MK LUXINVEST S.A.
Fondsgesellschaft:MK Luxinvest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.12.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
32,88 Mio. EUR

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