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Basisdaten

WKN: A0MXGC
ISIN: IE00B1XKC854
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,42%
1 Jahr: -4,42%
3 Jahre: -24,90%
5 Jahre: -21,15%

lfd. Jahr: 1,19%
1 Jahr: 2,06%
3 Jahre: 3,71%
5 Jahre: 4,49%

Aktueller Preis (21. 05. 2024)

0,95 €

-0,40 € / -42,27%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.033,33€
20211.050,00€
2022891,67€
2023825,00€
2024788,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,66%
3 M-0,40%
6 M-0,40%
lfd. Jahr-4,42%
1 Jahr-4,42%
3 Jahre-24,90%
5 Jahre-21,15%
10 Jahre-28,89%
Entwicklung p.a.
-0,32%
Wertentwicklung seit Auflage
-5,38%

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend in einem Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.25 15-NOV-20333,30%
USA TREASURY NOTE 2.375 15-MAY-20293,00%
ITALY (REPUBLIC OF) 5.0 01-AUG-2034 Dual 144aReg-S2,60%
USA TREASURY BOND 3.0 15-NOV-20452,30%
BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF)2,25%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,25%8,05%7,48%6,32%
Sharpe Ratio-1,16-1,28-0,68-0,53
Tracking Error9,09%9,86%9,79%9,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,13-0,13-0,13-0,16
Treynor Ratiok.A.k.A.39,9621,55

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 05. 2024)

DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.25 15-NOV-20333,30%
USA TREASURY NOTE 2.375 15-MAY-20293,00%
ITALY (REPUBLIC OF) 5.0 01-AUG-2034 Dual 144aReg-S2,60%
USA TREASURY BOND 3.0 15-NOV-20452,30%
BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF)2,25%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 JU90.4 20-MAR-20562,20%
02-JUN-2026 (SENIOR)2,10%
CANADA HOUSING TRUST NO.1 0.95 15-JUN-2025 144a2,00%
USA TREASURY BOND 2.875 15-MAY-20432,00%
DENMARK (KINGDOM OF) 0.5 15-NOV-20291,90%

Länderverteilung (21. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 05. 2024)

Renten98,70%
Geldmarkt/Kasse1,30%

Währungsverteilung (21. 05. 2024)

US-Dollar50,70%
Euro20,80%
Japanischer Yen18,00%
Britisches Pfund Sterling6,00%
Australischer Dollar4,60%
Indische Rupie2,50%
Mexikanischer Peso2,10%
Uruguayischer Peso0,80%
Kanadische Dollar0,50%
Dänische Krone0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8587KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9068KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 48890KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,14%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
Fondsmanager: Frau Ella Hoxha
Herr Jon Day
Herr Carl Shepherd
Herr Trevor Holder
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Global Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.05.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
437,37 Mio. EUR

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