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Basisdaten
WKN: A0MXGC
ISIN: IE00B1XKC854
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt
Aktueller Preis (11. 10. 2026)
0,92 €
/ k.A.
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 780,49€ |
| 2023 | 747,97€ |
| 2024 | 788,62€ |
| 2025 | 788,62€ |
| 2026 | 747,97€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -3,16% |
| 3 M | -2,13% |
| 6 M | -3,16% |
| lfd. Jahr | -5,15% |
| 1 Jahr | -5,15% |
| 3 Jahre | k.A. |
| 5 Jahre | -25,20% |
| 10 Jahre | -28,91% |
| Entwicklung p.a. | -0,43% |
| Wertentwicklung seit Auflage | -8,00% |
Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend in einem Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| CANADA HOUSING TRUST NO.1 GOVTGUAR 3.6 15-DEC-2027 144a | 9,70% |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 28-FEB-2030 | 4,30% |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.0 22-OCT-2031 Reg-S | 4,20% |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.75 22-OCT-2043 Reg-S | 4,20% |
| CZECH REPUBLIC 3.0 03-MAR-2033 | 3,40% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,48% | 6,91% |
| Sharpe Ratio | -1,82 | -0,45 |
| Tracking Error | 7,09% | 9,36% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | -0,13 | -0,20 |
| Treynor Ratio | k.A. | 15,30 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 10. 2026)
| CANADA HOUSING TRUST NO.1 GOVTGUAR 3.6 15-DEC-2027 144a | 9,70% |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 28-FEB-2030 | 4,30% |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.0 22-OCT-2031 Reg-S | 4,20% |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.75 22-OCT-2043 Reg-S | 4,20% |
| CZECH REPUBLIC 3.0 03-MAR-2033 | 3,40% |
| USA TREASURY STRIP (PRIN) PSTRIP 15-MAY-2043 | 2,70% |
| FMS WERTMANAGEMENT GOVTGUAR 0.375 29-APR-2030 Reg-S | 2,50% |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 2.0 21- AUG-2035 Reg-S | 2,30% |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 0.4 20-MAR-2040 | 2,30% |
| DENMARK (KINGDOM OF) 0.5 15-NOV- 2029 | 2,00% |
Länderverteilung (11. 10. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (11. 10. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (11. 10. 2026)
| Renten | 98,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,60% |
| gemischt | -0,10% |
Währungsverteilung (11. 10. 2026)
| US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 9530KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 139KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 15018KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9607KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar |
| Fondsmanager: | Herr Jon Day Herr Trevor Holder Frau Ella Gude |
| Fondsgesellschaft: | BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 25.05.2007 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 279,54 Mio. EUR |