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Basisdaten

WKN: A0MWCV
ISIN: LU0309191491
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,66%
1 Jahr: 7,86%
3 Jahre: 17,28%
5 Jahre: 39,13%

lfd. Jahr: 10,35%
1 Jahr: 14,95%
3 Jahre: 15,47%
5 Jahre: 51,91%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

185,34 €

0,49 € / 0,27%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.027,21€
20211.191,10€
20221.190,71€
20231.295,16€
20241.396,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,32%
3 M0,08%
6 M6,59%
lfd. Jahr6,66%
1 Jahr7,86%
3 Jahre17,28%
5 Jahre39,13%
10 Jahre84,35%
Entwicklung p.a.
6,05%
Wertentwicklung seit Auflage
165,55%

Das Anlageziel dieses Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien mit hoher Dividendenrendite. Der Fonds ist ohne geographische, sektorielle und monetäre Beschränkung in Höhe von mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien internationaler Unternehmen investiert, deren aktuelle oder erwartete Dividendenrendite über der aktuellen oder erwarteten Rendite des Referenzindex liegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Unilever PLC6,35%
Nestle SA nom5,56%
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO5,09%
SGS Ltd4,75%
Colgate Palmolive Co4,46%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,22%10,96%10,79%10,12%
Sharpe Ratio0,410,410,610,61
Tracking Error5,67%6,77%8,14%6,98%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,580,720,620,66
Treynor Ratio5,076,2810,539,41

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

Unilever PLC6,35%
Nestle SA nom5,56%
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO5,09%
SGS Ltd4,75%
Colgate Palmolive Co4,46%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Divers90,41%
Kasse9,59%

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Aktien90,41%
Geldmarkt/Kasse9,59%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3864KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 82KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 16021KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3891KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,44%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Jeremie Fastnacht
Fondsgesellschaft:BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
770,42 Mio. EUR

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