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Basisdaten

WKN: A0MWCV
ISIN: LU0309191491
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 20,99%
1 Jahr: 15,32%
3 Jahre: 29,29%
5 Jahre: 33,12%

lfd. Jahr: 22,59%
1 Jahr: 13,59%
3 Jahre: 26,70%
5 Jahre: 46,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 11. 2019)

146,91 €

0,27 € / 0,19%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.027,65€
20161.014,27€
20171.087,79€
20181.152,80€
20191.324,31€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,52%
3 M6,06%
6 M5,86%
lfd. Jahr20,99%
1 Jahr15,32%
3 Jahre29,29%
5 Jahre33,12%
10 Jahre125,74%
Entwicklung p.a.
5,96%
Wertentwicklung seit Auflage
100,87%

Das Anlageziel dieses Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien mit hoher Dividendenrendite. Der Fonds ist ohne geographische, sektorielle und monetäre Beschränkung in Höhe von mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien internationaler Unternehmen investiert, deren aktuelle oder erwartete Dividendenrendite über der aktuellen oder erwarteten Rendite des Referenzindex liegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Unilever NV Cert.7,68%
Pepsico Inc5,43%
Philip Morris International5,17%
Givaudan4,35%
Colgate-Palmolive4,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,99%8,30%9,51%8,02%
Sharpe Ratio1,381,070,641,04
Tracking Error5,19%5,79%5,72%5,96%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,740,670,710,63
Treynor Ratio20,5013,278,6113,21

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 11. 2019)

Unilever NV Cert.7,68%
Pepsico Inc5,43%
Philip Morris International5,17%
Givaudan4,35%
Colgate-Palmolive4,15%

Länderverteilung (18. 11. 2019)

Welt100,00%

Branchenverteilung (18. 11. 2019)

Divers93,65%
Kasse6,35%

Assetverteilung (18. 11. 2019)

Aktien93,65%
Geldmarkt/Kasse6,35%

Währungsverteilung (18. 11. 2019)

US-Dollar25,39%
Euro21,22%
Divers15,98%
Schweizer Franken15,78%
Britisches Pfund Sterling9,25%
Kasse6,35%
Singapur-Dollar6,03%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1971KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4599KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3534KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,46%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Guy Wagner
Herr Jeremie Fastnacht
Fondsgesellschaft:BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
411,75 Mio. EUR

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