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Basisdaten
WKN: A0MR03
ISIN: LU0300634069
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets
Aktueller Preis (11. 06. 2026)
1.130,34 €
0,39 € / 0,03%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 858,59€ |
| 2023 | 812,24€ |
| 2024 | 942,61€ |
| 2025 | 985,45€ |
| 2026 | 1.439,43€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,13% |
| 3 M | 11,85% |
| 6 M | 30,20% |
| lfd. Jahr | 27,44% |
| 1 Jahr | 46,07% |
| 3 Jahre | 77,22% |
| 5 Jahre | 44,03% |
| 10 Jahre | 128,06% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Der Fonds investiert in Unternehmen, die in einem Schwellen- oder Entwicklungsland in Lateinamerika (Karibik inbegriffen), Asien (ohne Japan), Osteuropa, dem Nahen Osten und Afrika ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden. Die Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) des Portfolios soll höher als die des Referenzwerts sein.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Samsung Electronics Co Ltd | 9,57% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,13% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3,79% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,83% |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 2,34% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 18,12% | 14,03% |
| Sharpe Ratio | 2,84 | 1,45 |
| Tracking Error | 4,36% | 4,88% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,90 | 0,91 |
| Treynor Ratio | k.A. | 22,30 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2026)
| Samsung Electronics Co Ltd | 9,57% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,13% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3,79% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,83% |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 2,34% |
| MEDIATEK INC | 2,15% |
| KB Financial Group Inc | 1,88% |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 1,86% |
| Elite Material Co Ltd | 1,82% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | 1,70% |
Länderverteilung (11. 06. 2026)
| Taiwan | 21,90% |
| China | 21,15% |
| Südkorea | 16,58% |
| Emerging Markets | 12,00% |
| Indien | 7,89% |
| Brasilien | 7,66% |
| Griechenland | 3,13% |
| Saudi-Arabien | 2,63% |
| Südafrika | 2,56% |
| Mexiko | 2,32% |
Branchenverteilung (11. 06. 2026)
| Informationstechnologie | 30,44% |
| Finanzen | 27,36% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,30% |
| Energie | 7,50% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,95% |
| Grundstoffe | 4,36% |
| Industrie / Investitionsgüter | 3,78% |
| Versorger | 3,32% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,94% |
| Immobilien | 2,60% |
Assetverteilung (11. 06. 2026)
| Aktien | 90,86% |
| Commodities | 4,36% |
| Immobilien | 2,60% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,18% |
Währungsverteilung (11. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5375KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 154KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 14689KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 11799KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Fondsmanager: | Herr Nicolas Simar Herr Manu Vandenbulck Herr Robert Davis |
| Fondsgesellschaft: | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 15.05.2007 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 134,23 Mio. EUR |