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Basisdaten

WKN: A0MR03
ISIN: LU0300634069
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,08%
1 Jahr: 21,95%
3 Jahre: -0,52%
5 Jahre: 19,64%

lfd. Jahr: 9,75%
1 Jahr: 14,93%
3 Jahre: -0,25%
5 Jahre: 23,21%

Aktueller Preis (16. 05. 2024)

802,54 €

0,36 € / 0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020926,50€
20211.203,41€
20221.061,02€
2023981,72€
20241.197,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,70%
3 M7,46%
6 M19,46%
lfd. Jahr15,08%
1 Jahr21,95%
3 Jahre-0,52%
5 Jahre19,64%
10 Jahre39,37%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert in Unternehmen, die in einem Schwellen- oder Entwicklungsland in Lateinamerika (Karibik inbegriffen), Asien (ohne Japan), Osteuropa, dem Nahen Osten und Afrika ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden. Die Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) des Portfolios soll höher als die des Referenzwerts sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing7,90%
Samsung Electronics Ltd4,64%
NK LUKOIL3,07%
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT2,52%
Infosys Ltd2,43%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,13%13,83%14,98%14,25%
Sharpe Ratio1,68-0,240,100,25
Tracking Error4,64%3,95%4,00%3,97%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,861,070,950,98
Treynor Ratio19,73-3,161,543,59

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 05. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing7,90%
Samsung Electronics Ltd4,64%
NK LUKOIL3,07%
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT2,52%
Infosys Ltd2,43%
BAJAJ AUTO LTD2,12%
HCL TECHNOLOGIES LTD2,00%
Power Finance Corporation1,57%
MIDEA GROUP LTD A1,55%
YUTONG BUS CO LTD-A1,55%

Länderverteilung (16. 05. 2024)

China26,68%
Indien17,56%
Taiwan15,22%
Emerging Markets12,17%
Südkorea9,60%
Russland4,54%
Brasilien3,83%
Mexiko3,19%
Indonesien3,08%
Saudi-Arabien2,19%

Branchenverteilung (16. 05. 2024)

Finanzen24,56%
Informationstechnologie24,29%
Energie9,23%
Industrie / Investitionsgüter9,07%
Konsumgüter zyklisch8,82%
Versorger6,46%
Telekommunikationsdienstleister5,46%
Gesundheit / Healthcare3,33%
Divers3,14%
Grundstoffe3,13%

Assetverteilung (16. 05. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 15186KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 164KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 38838KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4257KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Nicolas Simar
Herr Manu Vandenbulck
Herr Robert Davis
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.05.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
100,69 Mio. EUR

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