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Basisdaten

WKN: A0MR03
ISIN: LU0300634069
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,06%
1 Jahr: -12,64%
3 Jahre: 27,11%
5 Jahre: -1,17%

lfd. Jahr: 0,98%
1 Jahr: -10,87%
3 Jahre: 29,42%
5 Jahre: 1,88%

Aktueller Preis (23. 03. 2023)

683,19 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.024,71€
2020761,65€
20211.217,04€
20221.108,12€
2023968,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,39%
3 M1,91%
6 M-2,46%
lfd. Jahr2,06%
1 Jahr-12,64%
3 Jahre27,11%
5 Jahre-1,17%
10 Jahre15,71%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die in Schwellen- oder Entwicklungsländern in Lateinamerika (Karibik inbegriffen), Asien (mit Ausnahme Japans), Osteuropa, im Nahen Osten und Afrika ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden und eine stabile und relativ hohe Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) bieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing6,14%
TENCENT HOLDINGS LTD4,33%
Samsung Electronics Ltd3,88%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,28%
MEDIATEK INC1,93%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,28%16,94%15,13%14,33%
Sharpe Ratio-0,710,00-0,060,09
Tracking Error3,15%3,82%3,59%3,89%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,090,950,940,99
Treynor Ratio-11,97-0,06-0,921,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 03. 2023)

Taiwan Semiconductor Manufacturing6,14%
TENCENT HOLDINGS LTD4,33%
Samsung Electronics Ltd3,88%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,28%
MEDIATEK INC1,93%
Baidu Class A INC1,91%
Yum China Holdings Inc1,88%
Bank Central Asia1,87%
PINDUODUO ADR REPRESENTING INC1,85%
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA1,76%

Länderverteilung (23. 03. 2023)

China29,98%
Taiwan14,58%
Indien12,72%
Emerging Markets11,21%
Südkorea11,07%
Brasilien5,42%
Indonesien4,84%
Südafrika3,24%
Thailand2,44%
Katar2,26%

Branchenverteilung (23. 03. 2023)

Finanzen20,11%
Informationstechnologie19,14%
Konsumgüter zyklisch15,20%
Telekommunikationsdienstleister9,38%
Grundstoffe8,76%
Industrie / Investitionsgüter6,19%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,03%
Gesundheit / Healthcare4,92%
Divers4,36%
Energie4,28%

Assetverteilung (23. 03. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 19908KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 163KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13322KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6558KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Nicolas Simar
Herr Manu Vandenbulck
Herr Robert Davis
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.05.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
81,95 Mio. EUR

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