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Basisdaten

WKN: A0MP9D
ISIN: LU0292585030
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,77%
1 Jahr: -2,43%
3 Jahre: 4,43%
5 Jahre: 10,95%

lfd. Jahr: -1,39%
1 Jahr: 6,22%
3 Jahre: 10,24%
5 Jahre: 16,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 05. 2022)

164,81 $

-0,11 $ / -0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.016,16€
20191.063,25€
20201.045,60€
20211.137,96€
20221.110,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,30%
3 M6,04%
6 M6,10%
lfd. Jahr3,50%
1 Jahr11,38%
3 Jahre10,62%
5 Jahre15,13%
10 Jahre59,69%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
109,18%

Anlageziel ist es, über Anlagen in Hochzinstitel (Unternehmensanleihen unterhalb der Kategorie Investment Grade), die auf USD lauten, Erträge zu erzielen und gleichzeitig das Ausfallrisiko zu vermeiden. Der Fonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Hochzinsanleihen aus den USA mit einer erwarteten Laufzeit oder Rücknahme unter drei Jahren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CHANGE HEALTH / FIN INC 5.750 01/03/251,47%
CD&R SMOKEY BUYER INC 6.750 15/07/251,42%
ARAMARK SERVICES INC 6.375 01/05/251,35%
GRAY TELEVISION INC 5.875 15/07/261,35%
B&G FOODS INC 5.250 01/04/251,29%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,06%6,65%6,47%7,25%
Sharpe Ratio1,240,490,360,68
Tracking Error2,34%4,54%3,77%3,36%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,850,660,730,86
Treynor Ratio7,364,903,205,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 05. 2022)

CHANGE HEALTH / FIN INC 5.750 01/03/251,47%
CD&R SMOKEY BUYER INC 6.750 15/07/251,42%
ARAMARK SERVICES INC 6.375 01/05/251,35%
GRAY TELEVISION INC 5.875 15/07/261,35%
B&G FOODS INC 5.250 01/04/251,29%
KAR AUCTION SERVICES INC 5.125 01/06/251,27%
COMMSCOPE INC 6.000 01/03/261,23%
PHOTO HOLDINGS MERGER SU 8.500 01/10/261,23%
BAUSCH HEALTH COS INC 5.500 01/11/251,22%
MAUSER PACKAGING SOLUT 5.500 15/04/241,20%

Länderverteilung (04. 05. 2022)

USA93,39%
Kanada3,10%
Kasse1,87%
Niederlande1,64%

Branchenverteilung (04. 05. 2022)

gewerbliche Dienstleistungen17,33%
Industrie / Investitionsgüter15,09%
Gesundheit / Healthcare10,18%
Divers9,88%
Medien / Photographie7,94%
Konsumgüter6,71%
Telekommunikationsdienstleister6,34%
Technologie5,28%
Einzelhandel4,85%
Energie4,79%

Assetverteilung (04. 05. 2022)

Renten98,13%
Geldmarkt/Kasse1,87%

Währungsverteilung (04. 05. 2022)

US-Dollar98,13%
Divers1,87%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1061KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1730KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1562KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Carl Whitbeck
Herr Peter Vecchio
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.04.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.388,10 Mio. USD

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