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Basisdaten

WKN: A0ML90
ISIN: LU0205351728
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,72%
1 Jahr: 7,62%
3 Jahre: 23,27%
5 Jahre: 43,71%

lfd. Jahr: 9,34%
1 Jahr: 12,42%
3 Jahre: 16,80%
5 Jahre: 43,83%

Aktueller Preis (23. 05. 2024)

296,78 €

-0,41 € / -0,14%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020873,97€
20211.149,49€
20221.228,37€
20231.316,63€
20241.416,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,20%
3 M7,29%
6 M10,96%
lfd. Jahr7,72%
1 Jahr7,62%
3 Jahre23,27%
5 Jahre43,71%
10 Jahre49,15%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert in Unternehmen, die an europäischen Börsen notiert sind und attraktive und nachhaltige Dividenden bieten. Die Aktienselektion stützt sich auf eine fundamentale Analyse und schließt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Faktoren (ESG-Faktoren) ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle SA4,39%
Astrazeneca Plc4,07%
TotalEnergies3,99%
LVMH3,91%
SHELL PLC3,72%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,23%12,55%16,06%14,49%
Sharpe Ratio0,120,480,350,28
Tracking Error4,49%5,19%4,56%4,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,770,840,960,99
Treynor Ratio1,427,185,814,04

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2024)

Nestle SA4,39%
Astrazeneca Plc4,07%
TotalEnergies3,99%
LVMH3,91%
SHELL PLC3,72%
AXA SA3,64%
BNP PARIBAS SA3,57%
ROCHE HOLDING PAR AG3,07%
Allianz2,98%
Intesa Sanpaolo2,88%

Länderverteilung (23. 05. 2024)

Frankreich23,31%
Deutschland19,60%
Großbritannien19,45%
USA10,58%
Niederlande9,82%
Spanien6,28%
Italien2,88%
Kasse2,32%
Europa2,29%
Australien2,15%

Branchenverteilung (23. 05. 2024)

Finanzen22,92%
Gesundheit / Healthcare12,64%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,61%
Industrie / Investitionsgüter10,82%
Versorger9,04%
Energie7,71%
Telekommunikationsdienstleister5,57%
Informationstechnologie5,40%
Grundstoffe5,31%
Divers4,07%

Assetverteilung (23. 05. 2024)

Aktien97,68%
Geldmarkt/Kasse2,32%

Währungsverteilung (23. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 15186KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 163KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 38838KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4257KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Nicolas Simar
Herr Manu Vandenbulck
Herr Bruno Springael
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.12.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
197,39 Mio. EUR

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