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Basisdaten

WKN: A0MKJP
ISIN: LU0245330005
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,36%
1 Jahr: 38,81%
3 Jahre: 27,82%
5 Jahre: 77,96%

lfd. Jahr: 21,73%
1 Jahr: 40,30%
3 Jahre: 40,94%
5 Jahre: 76,65%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

29,04 $

-0,38 $ / -1,30%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.208,81€
20181.395,77€
20191.322,28€
20201.284,11€
20211.782,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,43%
3 M1,70%
6 M6,42%
lfd. Jahr23,87%
1 Jahr39,61%
3 Jahre26,36%
5 Jahre69,38%
10 Jahre257,08%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
228,22%

Anlageziel ist langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien internationaler Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Dabei kommen verschiedene quantitative Verfahren zum Einsatz.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ally Financial Inc1,20%
Camden Property Trust1,20%
Equity LifeStyle Properties Inc1,20%
HubSpot Inc1,10%
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC1,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,59%22,53%18,55%15,91%
Sharpe Ratio3,090,370,610,86
Tracking Error4,94%4,82%4,77%4,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,101,121,13
Treynor Ratio36,267,5910,0312,14

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

Ally Financial Inc1,20%
Camden Property Trust1,20%
Equity LifeStyle Properties Inc1,20%
HubSpot Inc1,10%
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC1,10%
Nexstar Media Group Inc1,10%
Red Rock Resorts Inc1,10%
SPS COMMERCE INC1,10%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC1,10%
Universal Health Services Inc1,10%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

Nordamerika69,20%
Europa17,90%
Japan9,70%
Asien1,60%
Großbritannien1,60%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Divers100,00%

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4900KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4615KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2733KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,47%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager: Goldman Sachs Quantitative Equity Team
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.08.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
584,00 Mio. USD

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