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Basisdaten

WKN: A0M9U5
ISIN: LU0245181838
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,09%
1 Jahr: 7,90%
3 Jahre: 33,27%
5 Jahre: 100,30%

lfd. Jahr: 1,77%
1 Jahr: 11,45%
3 Jahre: 33,82%
5 Jahre: 79,82%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 01. 2018)

20,07 €

-0,64 € / -3,21%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.299,60€
20151.512,52€
20161.486,00€
20171.883,76€
20182.060,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,47%
3 M3,77%
6 M7,67%
lfd. Jahr2,09%
1 Jahr7,90%
3 Jahre33,27%
5 Jahre100,30%
10 Jahre181,49%
Entwicklung p.a.
6,65%
Wertentwicklung seit Auflage
100,70%

Anlageziel ist langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien internationaler Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Dabei kommen verschiedene quantitative Verfahren zum Einsatz.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HollyFrontier Corp1,10%
NVR Inc.1,10%
ADECCO S.A.1,00%
Arkema1,00%
Evercore Partners Inc.1,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,45%13,30%11,90%15,58%
Sharpe Ratio0,890,831,300,54
Tracking Error3,16%4,15%4,07%4,33%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,251,081,141,05
Treynor Ratio5,3310,2713,588,02

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 01. 2018)

HollyFrontier Corp1,10%
NVR Inc.1,10%
ADECCO S.A.1,00%
Arkema1,00%
Evercore Partners Inc.1,00%
Exelixis Inc1,00%
Pultegroup Inc1,00%
Steel Dynamics1,00%
SVB Financial Group1,00%
Aurubis AG0,90%

Länderverteilung (21. 01. 2018)

Japan8,70%
Nordamerika65,10%
Asien3,80%
Großbritannien3,50%
Europa18,90%

Branchenverteilung (21. 01. 2018)

Divers100,00%

Assetverteilung (21. 01. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (21. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4019KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6077KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5627KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager: Goldman Sachs Quantitative Equity Team
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.03.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
434,41 Mio. EUR

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