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Basisdaten

WKN: A0M9U5
ISIN: LU0245181838
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,77%
1 Jahr: -3,90%
3 Jahre: 52,84%
5 Jahre: 33,37%

lfd. Jahr: 2,83%
1 Jahr: -7,67%
3 Jahre: 47,26%
5 Jahre: 29,52%

Aktueller Preis (29. 05. 2023)

25,86 €

-0,58 € / -2,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.085,61€
2020883,10€
20211.345,01€
20221.404,51€
20231.349,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,71%
3 M-2,12%
6 M4,53%
lfd. Jahr1,77%
1 Jahr-3,90%
3 Jahre52,84%
5 Jahre33,37%
10 Jahre139,22%
Entwicklung p.a.
6,10%
Wertentwicklung seit Auflage
158,60%

Anlageziel ist langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien internationaler Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Dabei kommen verschiedene quantitative Verfahren zum Einsatz.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Encore Wire Corp1,10%
Hugo Boss AG1,10%
Goosehead Insurance Inc1,00%
Host Hotels & Resorts Inc1,00%
Jyske Bank A/S1,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,45%17,89%20,45%16,62%
Sharpe Ratio-0,181,070,340,56
Tracking Error5,39%5,02%4,90%4,33%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,011,081,08
Treynor Ratio-3,6918,936,498,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 05. 2023)

Encore Wire Corp1,10%
Hugo Boss AG1,10%
Goosehead Insurance Inc1,00%
Host Hotels & Resorts Inc1,00%
Jyske Bank A/S1,00%
Mueller Industries Inc1,00%
NCR Corp1,00%
NVENT ELECTRIC PLC1,00%
Stifel Financial Corp1,00%
Tenet Healthcare Corp1,00%

Länderverteilung (29. 05. 2023)

Nordamerika69,60%
Europa18,00%
Japan9,50%
Großbritannien1,60%
Asien1,30%

Branchenverteilung (29. 05. 2023)

Divers100,00%

Assetverteilung (29. 05. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (29. 05. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1821KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 208KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5867KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2706KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager: Goldman Sachs Quantitative Equity Team
Herr Len Loffe
Herr Osman Ali
Herr Takashi Suwabe
Herr James Park
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.03.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
533,01 Mio. EUR

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