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Basisdaten

WKN: A0M9U5
ISIN: LU0245181838
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,88%
1 Jahr: 13,42%
3 Jahre: 28,23%
5 Jahre: 82,69%

lfd. Jahr: 3,53%
1 Jahr: 8,94%
3 Jahre: 20,63%
5 Jahre: 64,18%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 07. 2018)

21,21 €

1,00 € / 4,71%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.146,93€
20151.431,72€
20161.404,02€
20171.605,71€
20181.817,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,07%
3 M9,39%
6 M4,53%
lfd. Jahr7,88%
1 Jahr13,42%
3 Jahre28,23%
5 Jahre82,69%
10 Jahre220,39%
Entwicklung p.a.
6,77%
Wertentwicklung seit Auflage
112,10%

Anlageziel ist langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien internationaler Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Dabei kommen verschiedene quantitative Verfahren zum Einsatz.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NEW RELIC INC1,20%
Temenos Group1,20%
Carpenter Technology1,10%
HollyFrontier Corp1,10%
Splunk Inc.1,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,16%12,49%12,03%14,90%
Sharpe Ratio1,370,681,160,75
Tracking Error3,88%4,13%4,25%4,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,321,071,141,07
Treynor Ratio10,537,8812,3310,40

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2018)

NEW RELIC INC1,20%
Temenos Group1,20%
Carpenter Technology1,10%
HollyFrontier Corp1,10%
Splunk Inc.1,10%
SVB Financial Group1,10%
Fortinet1,00%
Pultegroup Inc1,00%
Sonova Holding1,00%
Wellcare Health Plans1,00%

Länderverteilung (16. 07. 2018)

Japan7,20%
Nordamerika65,70%
Asien5,20%
Großbritannien3,50%
Europa18,30%
Welt0,10%

Branchenverteilung (16. 07. 2018)

Divers100,00%

Assetverteilung (16. 07. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 07. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8415KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6103KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5627KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager: Goldman Sachs Quantitative Equity Team
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.03.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
525,70 Mio. EUR