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Basisdaten

WKN: A0M1WT
ISIN: LU0304859712
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,38%
1 Jahr: -4,03%
3 Jahre: -2,00%
5 Jahre: 13,14%

lfd. Jahr: 9,15%
1 Jahr: 12,42%
3 Jahre: 17,54%
5 Jahre: 42,89%

Aktueller Preis (15. 05. 2024)

142,11 €

0,46 € / 0,32%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020902,87€
20211.160,18€
20221.136,90€
20231.192,55€
20241.144,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,42%
3 M-0,54%
6 M2,60%
lfd. Jahr-1,38%
1 Jahr-4,03%
3 Jahre-2,00%
5 Jahre13,14%
10 Jahre74,13%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die auf den europäischen Märkten notieren. Seit April 2014 erfolgen Portfolio-Selektion und -Allokation mittels einer Investmentstrategie, die einen diskretionären mit einem quantitativen Ansatz kombiniert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

KBC GROUP NV4,02%
Biomerieux3,67%
Kerry Group Plc3,41%
Bureau Veritas SA3,22%
Nestle SA3,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,57%10,05%11,77%11,60%
Sharpe Ratio-0,97-0,190,150,50
Tracking Error5,56%7,95%7,46%6,33%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,680,600,660,74
Treynor Ratio-12,34-3,182,757,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 05. 2024)

KBC GROUP NV4,02%
Biomerieux3,67%
Kerry Group Plc3,41%
Bureau Veritas SA3,22%
Nestle SA3,15%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC3,09%
Dassault Systemes SE3,01%
DSM-FIRMENICH AG3,00%
ASML HOLDING NV2,99%
Tecan Group AG2,81%

Länderverteilung (15. 05. 2024)

Großbritannien22,15%
Frankreich17,62%
Schweiz12,50%
Deutschland11,21%
Europa7,66%
Niederlande7,07%
Belgien6,95%
Dänemark6,90%
Irland3,41%
Italien2,77%

Branchenverteilung (15. 05. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (15. 05. 2024)

Aktien61,30%
gemischt38,70%

Währungsverteilung (15. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3892KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 276KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5546KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2136KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,02%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Geoffroy Goenen
Herr Christian Solé
Fondsgesellschaft:Candriam
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.06.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
515,46 Mio. EUR

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