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Basisdaten

WKN: A0M0XD
ISIN: AT0000A05HS1
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,86%
1 Jahr: 7,94%
3 Jahre: -1,60%
5 Jahre: 7,66%

lfd. Jahr: 10,49%
1 Jahr: 13,78%
3 Jahre: 2,85%
5 Jahre: 5,59%

Aktueller Preis (29. 11. 2024)

202,51 €

0,03 € / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.084,97€
20211.092,99€
2022969,52€
2023996,39€
20241.075,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,16%
3 M0,21%
6 M3,64%
lfd. Jahr4,86%
1 Jahr7,94%
3 Jahre-1,60%
5 Jahre7,66%
10 Jahre27,47%
Entwicklung p.a.
4,13%
Wertentwicklung seit Auflage
102,51%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Er veranlagt hierbei weltweit und ermöglicht Investoren die Teilnahme an den Wachstumschancen dieser aufstrebenden Märkte. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro werden zumeist abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,13%5,57%7,25%5,97%
Sharpe Ratio1,67-0,510,050,34
Tracking Error3,89%5,00%5,24%5,34%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,610,580,650,56
Treynor Ratio11,31-4,910,593,58

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 11. 2024)

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Länderverteilung (29. 11. 2024)

Emerging Markets36,81%
Mexiko6,67%
Macau6,38%
Peru5,88%
Brasilien5,75%
China5,53%
Hongkong5,47%
Türkei4,72%
Indien4,01%
Chile3,94%

Branchenverteilung (29. 11. 2024)

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Assetverteilung (29. 11. 2024)

Unternehmensanleihen65,98%
Kredite19,02%
Renten7,55%
Staatsanleihen7,45%

Währungsverteilung (29. 11. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1166KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 145KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1977KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 310KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,96%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Peter Varga
Fondsgesellschaft:Erste Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.07.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
401,08 Mio. EUR

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