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Basisdaten

WKN: A1CUAE
ISIN: AT0000A0H8D4
Geldmarktfonds allgemein, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,06%
1 Jahr: 0,23%
3 Jahre: 0,58%
5 Jahre: 1,87%

lfd. Jahr: -0,07%
1 Jahr: -0,28%
3 Jahre: -0,16%
5 Jahre: 0,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 03. 2017)

1.282,48 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.008,77€
20141.013,12€
20151.016,56€
20161.016,57€
20171.018,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,02%
3 M0,09%
6 M0,04%
lfd. Jahr0,06%
1 Jahr0,23%
3 Jahre0,58%
5 Jahre1,87%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,66%
Wertentwicklung seit Auflage
4,75%

Das Fondsmanagement investiert in Geldmarktanlagen, Anleihen mit variablen Kupons und Anleihen mit unterjähriger Restlaufzeit.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,21%0,18%0,20%k.A.
Sharpe Ratio2,821,721,98k.A.
Tracking Error0,19%0,15%0,13%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,790,891,05k.A.
Treynor Ratio0,340,340,37k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 03. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (21. 03. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 03. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 03. 2017)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (21. 03. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 637KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 349KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 662KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 567KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard0,75%
Managementgebühr p.a.0,12%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,16%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Herbert Steindorfer
Fondsgesellschaft:ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.03.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
509,23 Mio. EUR

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