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Basisdaten
WKN: 970995
ISIN: AT0000858147
Aktienfonds All Cap, Österreich
Aktueller Preis (14. 07. 2026)
163,11 €
-0,52 € / -0,32%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 863,36€ |
| 2023 | 969,18€ |
| 2024 | 1.114,45€ |
| 2025 | 1.338,31€ |
| 2026 | 1.765,57€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,98% |
| 3 M | 9,84% |
| 6 M | 16,56% |
| lfd. Jahr | 20,35% |
| 1 Jahr | 31,93% |
| 3 Jahre | 79,21% |
| 5 Jahre | 73,69% |
| 10 Jahre | 176,36% |
| Entwicklung p.a. | 6,38% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 1.094,46% |
Der Fonds ist ein Feeder des Masters RT Österreich Aktienfonds und verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist insoweit eingeschränkt, als für den Feeder dauerhaft mindestens zu 85% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens Anteile des RT Österreich Aktienfonds (Master) erworben werden. Der Master ist ein Aktienfonds, er strebt die Erreichung eines Kapitalzuwachses unter Inkaufnahme höherer Risiken an und investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in österreichische Aktien.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | 8,14% |
| OMV AG | 7,65% |
| Do + Co AG | 7,60% |
| ANDRITZ AG | 7,52% |
| Strabag SE | 7,15% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,22% | 13,13% |
| Sharpe Ratio | 2,00 | 1,43 |
| Tracking Error | 2,51% | 2,21% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,09 | 1,03 |
| Treynor Ratio | 29,69 | 18,34 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2026)
| ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | 8,14% |
| OMV AG | 7,65% |
| Do + Co AG | 7,60% |
| ANDRITZ AG | 7,52% |
| Strabag SE | 7,15% |
| RAIFFEISEN INTL BK-HO.INH | 4,44% |
| AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT. | 4,24% |
| VOESTALPINE AG | 4,20% |
| Bawag Group AG | 4,12% |
| SBO AG | 4,07% |
Länderverteilung (14. 07. 2026)
| Österreich | 100,00% |
Branchenverteilung (14. 07. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 31,12% |
| Finanzen | 22,74% |
| Grundstoffe | 15,03% |
| Energie | 12,13% |
| Versorger | 4,88% |
| Informationstechnologie | 4,84% |
| Immobilien | 4,10% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,75% |
| Telekommunikationsdienstleister | 1,30% |
| Gesundheit / Healthcare | 0,11% |
Assetverteilung (14. 07. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (14. 07. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1018KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 154KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1624KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 497KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Österreich |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Österreich |
| Fondsmanager: | Herr Michael Kukacka |
| Fondsgesellschaft: | Erste Asset Management GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 23.06.1986 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 82,55 Mio. EUR |