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Basisdaten

WKN: 970995
ISIN: AT0000858147
Aktienfonds All Cap, Österreich

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,87%
1 Jahr: 5,86%
3 Jahre: 9,91%
5 Jahre: 19,71%

lfd. Jahr: 0,98%
1 Jahr: 4,83%
3 Jahre: 6,58%
5 Jahre: 14,98%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

104,32 €

-1,02 € / -0,97%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020701,89€
20211.072,43€
20221.068,52€
20231.117,66€
20241.183,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,97%
3 M2,17%
6 M8,15%
lfd. Jahr0,87%
1 Jahr5,86%
3 Jahre9,91%
5 Jahre19,71%
10 Jahre54,95%
Entwicklung p.a.
5,31%
Wertentwicklung seit Auflage
609,60%

Der Fonds ist ein Feeder des Masters RT Österreich Aktienfonds und verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist insoweit eingeschränkt, als für den Feeder dauerhaft mindestens zu 85% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens Anteile des RT Österreich Aktienfonds (Master) erworben werden. Der Master ist ein Aktienfonds, er strebt die Erreichung eines Kapitalzuwachses unter Inkaufnahme höherer Risiken an und investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in österreichische Aktien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

OMV AG8,12%
Erste Group Bank AG7,93%
Bawag Group AG7,79%
ANDRITZ AG7,11%
Verbund AG6,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,47%15,77%22,59%19,55%
Sharpe Ratio0,420,190,220,22
Tracking Error2,23%2,29%2,24%2,41%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,011,011,00
Treynor Ratio4,562,964,904,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

OMV AG8,12%
Erste Group Bank AG7,93%
Bawag Group AG7,79%
ANDRITZ AG7,11%
Verbund AG6,19%
DO & CO AG4,42%
Vienna Insurance Group Ag4,26%
Telekom Austria AG4,20%
Raiffeisen Bank Intl AG4,02%
Wienerberger AG4,02%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

Österreich100,00%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter26,92%
Finanzen20,86%
Grundstoffe15,42%
Energie11,25%
Versorger10,94%
Telekommunikationsdienstleister6,16%
Immobilien3,91%
Informationstechnologie2,94%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,97%
Gesundheit / Healthcare0,47%

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1009KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 147KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 931KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 126KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,47%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Österreich
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Österreich
Fondsmanager: Herr Michael Kukacka
Fondsgesellschaft:Erste Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.06.1986
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
59,24 Mio. EUR

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