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Basisdaten

WKN: 970995
ISIN: AT0000858147
Aktienfonds All Cap, Österreich

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,77%
1 Jahr: 3,11%
3 Jahre: 26,34%
5 Jahre: 38,09%

lfd. Jahr: -0,86%
1 Jahr: 8,06%
3 Jahre: 39,01%
5 Jahre: 60,94%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 06. 2018)

104,10 €

0,46 € / 0,44%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.069,95€
20151.090,53€
2016962,46€
20171.321,14€
20181.355,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,31%
3 M-0,16%
6 M1,70%
lfd. Jahr-1,77%
1 Jahr3,11%
3 Jahre26,34%
5 Jahre38,09%
10 Jahre-21,19%
Entwicklung p.a.
5,85%
Wertentwicklung seit Auflage
515,92%

Der Investmentansatz dieses Fonds basiert auf einem aktiven Portfoliomanagement, das sich in seinen Kerninvestments am ATX-Prime Index orientiert. Über die Investition in Aktien hinaus kommen zur effizienten Positions-, Liquiditäts- und Risikosteuerung derivative Instrumente zum Einsatz.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Erste Group Bank AG9,03%
Raiffeisen International Bank Holding8,47%
Voestalpine8,36%
Immofinanz AG7,55%
CA Immobilien Anlagen AG4,85%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,66%14,92%15,14%22,39%
Sharpe Ratio0,320,470,38-0,15
Tracking Error1,54%1,87%3,37%3,33%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,990,991,031,04
Treynor Ratio3,107,035,60-3,24

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 06. 2018)

Erste Group Bank AG9,03%
Raiffeisen International Bank Holding8,47%
Voestalpine8,36%
Immofinanz AG7,55%
CA Immobilien Anlagen AG4,85%

Länderverteilung (15. 06. 2018)

Österreich100,00%

Branchenverteilung (15. 06. 2018)

Energie6,87%
Informationstechnologie3,73%
Konsumgüter zyklisch3,02%
Finanzen27,95%
Grundstoffe20,29%
Telekommunikationsdienstleister2,99%
Immobilien16,99%
Industrie / Investitionsgüter16,61%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,80%
Versorger0,74%

Assetverteilung (15. 06. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (15. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 616KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 336KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 642KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 542KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,02%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Österreich
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Österreich
Fondsmanager: Herr Michael Kukacka
Fondsgesellschaft:ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.06.1986
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
69,52 Mio. EUR