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Basisdaten

WKN: A0JNA2
ISIN: AT0000A00GL9
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,46%
1 Jahr: 5,30%
3 Jahre: 3,14%
5 Jahre: 5,85%

lfd. Jahr: 0,39%
1 Jahr: 6,51%
3 Jahre: -6,94%
5 Jahre: -2,54%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

143,36 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020955,92€
20211.027,08€
20221.015,48€
20231.006,02€
20241.059,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,46%
3 M1,47%
6 M2,88%
lfd. Jahr1,46%
1 Jahr5,30%
3 Jahre3,14%
5 Jahre5,85%
10 Jahre8,38%
Entwicklung p.a.
1,76%
Wertentwicklung seit Auflage
36,22%

Anlageziel ist Substanzzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in festverzinsliche Anleihen von Unternehmen sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, ohne geographische oder branchenmäßige Beschränkung sowie ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (jedoch überwiegend Investment Grade-Segment), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sowie nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird 1 Jahr nicht überschreiten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,00%1,53%3,14%2,40%
Sharpe Ratio0,760,010,270,31
Tracking Error3,65%4,90%4,11%3,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,060,200,410,41
Treynor Ratio13,640,072,081,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

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Länderverteilung (27. 03. 2024)

Frankreich17,83%
Italien12,78%
USA12,63%
Deutschland10,44%
Spanien9,07%
Großbritannien8,19%
Niederlande5,64%
Welt4,69%
Dänemark3,25%
Japan3,11%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

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Assetverteilung (27. 03. 2024)

Unternehmensanleihen100,00%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 574KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 146KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 997KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 609KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard0,75%
Managementgebühr p.a.0,32%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,39%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Michiel van der Werf
Fondsgesellschaft:Erste Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.07.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
203,64 Mio. EUR

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