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Basisdaten

WKN: 576143
ISIN: AT0000724299
Geldmarktfonds allgemein, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,05%
1 Jahr: 3,89%
3 Jahre: 3,25%
5 Jahre: 3,94%

lfd. Jahr: 0,94%
1 Jahr: 4,00%
3 Jahre: 3,18%
5 Jahre: 2,35%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

1.005,71 €

0,02 € / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020981,76€
20211.006,39€
20221.000,47€
20231.000,17€
20241.039,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,39%
3 M1,07%
6 M2,12%
lfd. Jahr1,05%
1 Jahr3,89%
3 Jahre3,25%
5 Jahre3,94%
10 Jahre3,58%
Entwicklung p.a.
1,51%
Wertentwicklung seit Auflage
41,74%

Als Anlageziel wird die Erzielung laufender Erträge angestrebt. Der Fonds ist ein Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung. Das Rating der Anleihen liegt im sehr guten bis guten Bereich. Die Zielbandbreite der Zinsduration reicht von 0 bis 1,0 Jahr.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,68%0,67%1,30%0,98%
Sharpe Ratio-0,510,070,330,29
Tracking Error0,66%0,42%1,00%0,76%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,560,781,411,44
Treynor Ratio-0,630,060,300,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

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Länderverteilung (28. 03. 2024)

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Branchenverteilung (28. 03. 2024)

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Assetverteilung (28. 03. 2024)

Geldmarktfonds100,00%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 580KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 146KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1274KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 666KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard0,75%
Managementgebühr p.a.0,12%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,17%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Herbert Steindorfer
Fondsgesellschaft:Erste Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.12.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
369,97 Mio. EUR

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