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Basisdaten

WKN: 694675
ISIN: AT0000704333
Aktienfonds All Cap, Türkei

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,48%
1 Jahr: 15,13%
3 Jahre: 8,47%
5 Jahre: -37,61%

lfd. Jahr: -8,51%
1 Jahr: 13,13%
3 Jahre: 3,40%
5 Jahre: -37,60%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2021)

137,04 €

-0,19 € / -0,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.136,23€
2018577,04€
2019767,19€
2020565,45€
2021650,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,53%
3 M2,27%
6 M-12,03%
lfd. Jahr-7,48%
1 Jahr15,13%
3 Jahre8,47%
5 Jahre-37,61%
10 Jahre-36,54%
Entwicklung p.a.
3,50%
Wertentwicklung seit Auflage
99,77%

Das Fondsmanagement bildet auf Basis fundamentaler Aktienanalyse ein diversifiziertes Portfolio von vornehmlich an der Istanbuler Börse notierten Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Türkiye Garanti Bankasi A.S.8,21%
Eregli Demir Ve Celik Fab.T.AS7,35%
BIM Birlesik Magazalar A.S.6,86%
Akbank T.A.S6,07%
Turkcell Iletisim Hizmetl. AS5,34%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität32,53%35,31%33,83%30,51%
Sharpe Ratio0,520,21-0,24-0,11
Tracking Error10,22%7,58%7,16%6,84%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,081,101,05
Treynor Ratio16,736,77-7,33-3,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2021)

Türkiye Garanti Bankasi A.S.8,21%
Eregli Demir Ve Celik Fab.T.AS7,35%
BIM Birlesik Magazalar A.S.6,86%
Akbank T.A.S6,07%
Turkcell Iletisim Hizmetl. AS5,34%
Koc Holding A.S.5,00%
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S.4,93%
Turk Hava Yollari A.S.4,19%
Türkiye Petrol Rafinerileri AS4,17%
Aselsan Elektronik Sa.V.Tic.AS4,01%

Länderverteilung (15. 09. 2021)

Türkei100,00%

Branchenverteilung (15. 09. 2021)

Finanzen25,03%
Industrie / Investitionsgüter21,04%
Konsumgüter nicht-zyklisch17,95%
Grundstoffe15,79%
Konsumgüter zyklisch7,10%
Telekommunikationsdienstleister5,64%
Energie4,40%
Informationstechnologie1,16%
Versorger0,80%
Divers0,63%

Assetverteilung (15. 09. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (15. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 933KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1000KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 637KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.2,16%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,12%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Türkei
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Türkei
Fondsmanager: Herr Alexander Dimitrov
Fondsgesellschaft:Erste Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.08.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
30,30 Mio. EUR

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