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Basisdaten

WKN: 694675
ISIN: AT0000704333
Aktienfonds All Cap, Türkei

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -28,54%
1 Jahr: -24,14%
3 Jahre: -53,11%
5 Jahre: -41,73%

lfd. Jahr: -28,20%
1 Jahr: -23,32%
3 Jahre: -51,06%
5 Jahre: -38,95%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 09. 2020)

120,90 €

0,59 € / 0,49%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.066,23€
20171.199,09€
2018556,77€
2019743,67€
2020560,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,34%
3 M-15,35%
6 M-24,42%
lfd. Jahr-28,54%
1 Jahr-24,14%
3 Jahre-53,11%
5 Jahre-41,73%
10 Jahre-60,36%
Entwicklung p.a.
2,93%
Wertentwicklung seit Auflage
73,51%

Das Fondsmanagement bildet auf Basis fundamentaler Aktienanalyse ein diversifiziertes Portfolio von vornehmlich an der Istanbuler Börse notierten Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BIM Birlesik Magazalar A.S.8,93%
Türkiye Garanti Bankasi A.S.7,72%
Emlak Konut Gayr. Yat. Ort. AS6,01%
AKBANK T.A.S.5,72%
Turkcell Iletisim Hizmetl. AS5,43%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität38,61%38,22%32,30%30,15%
Sharpe Ratio-0,45-0,56-0,34-0,28
Tracking Error7,36%7,01%6,09%6,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,141,101,05
Treynor Ratio-15,32-18,72-9,81-8,04

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)

BIM Birlesik Magazalar A.S.8,93%
Türkiye Garanti Bankasi A.S.7,72%
Emlak Konut Gayr. Yat. Ort. AS6,01%
AKBANK T.A.S.5,72%
Turkcell Iletisim Hizmetl. AS5,43%
Ülker Bisküvi Sanayi A.S.4,95%
Aselsan Elektronik Sa.V.Tic.AS4,90%
Koza Altin Isletmeleri A.S.4,80%
Ford Otomotiv Sanayi A.S.4,23%
Koc Holding A.S.4,12%

Länderverteilung (08. 09. 2020)

Türkei100,00%

Branchenverteilung (08. 09. 2020)

Finanzen24,59%
Konsumgüter nicht-zyklisch21,22%
Industrie / Investitionsgüter17,52%
Grundstoffe13,25%
Konsumgüter zyklisch7,21%
Immobilien6,16%
Telekommunikationsdienstleister5,57%
Energie3,13%
Informationstechnologie0,85%
Versorger0,49%

Assetverteilung (08. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (08. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1435KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1030KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 549KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.2,16%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,21%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Türkei
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Türkei
Fondsmanager: Herr Alexander Dimitrov
Fondsgesellschaft:Erste Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.08.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
26,26 Mio. EUR

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