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Basisdaten

WKN: 694675
ISIN: AT0000704333
Aktienfonds All Cap, Türkei

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,32%
1 Jahr: 86,57%
3 Jahre: 95,99%
5 Jahre: 0,80%

lfd. Jahr: -5,68%
1 Jahr: 82,38%
3 Jahre: 103,04%
5 Jahre: 7,12%

Aktueller Preis (23. 03. 2023)

232,90 €

1,75 € / 0,75%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019666,79€
2020508,99€
2021563,33€
2022534,71€
2023997,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,96%
3 M-7,24%
6 M38,70%
lfd. Jahr-8,32%
1 Jahr86,57%
3 Jahre95,99%
5 Jahre0,80%
10 Jahre-27,95%
Entwicklung p.a.
5,89%
Wertentwicklung seit Auflage
244,80%

Das Fondsmanagement bildet auf Basis fundamentaler Aktienanalyse ein diversifiziertes Portfolio von vornehmlich an der Istanbuler Börse notierten Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Turk Hava Yollari A.S.9,13%
Türkiye Petrol Rafinerileri AS7,23%
Koza Altin Isletmeleri A.S.6,68%
Türkiye Sise ve Cam Fabri.A.S.6,34%
Koc Holding A.S.4,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität40,42%37,09%37,99%32,74%
Sharpe Ratio2,620,440,01-0,06
Tracking Error10,72%10,17%8,54%7,56%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,000,980,980,99
Treynor Ratiok.A.16,860,23-2,12

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 03. 2023)

Turk Hava Yollari A.S.9,13%
Türkiye Petrol Rafinerileri AS7,23%
Koza Altin Isletmeleri A.S.6,68%
Türkiye Sise ve Cam Fabri.A.S.6,34%
Koc Holding A.S.4,97%
Ford Otomotiv Sanayi A.S.4,88%
Eregli Demir Ve Celik Fab.T.AS4,70%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S.4,55%
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS4,53%
Haci Omer Sabanci Holding A.S.4,41%

Länderverteilung (23. 03. 2023)

Türkei100,00%

Branchenverteilung (23. 03. 2023)

Industrie / Investitionsgüter33,67%
Grundstoffe16,54%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,00%
Finanzen12,78%
Konsumgüter zyklisch8,88%
Energie7,51%
Telekommunikationsdienstleister3,95%
Gesundheit / Healthcare1,40%
Versorger1,27%

Assetverteilung (23. 03. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 541KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 147KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 828KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 584KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.2,16%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,10%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Türkei
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Türkei
Fondsmanager: Herr Alexander Dimitrov
Fondsgesellschaft:Erste Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.08.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
29,01 Mio. EUR

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