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Basisdaten

WKN: 694675
ISIN: AT0000704333
Aktienfonds All Cap, Türkei

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 21,11%
1 Jahr: 14,93%
3 Jahre: 92,11%
5 Jahre: 72,70%

lfd. Jahr: 19,68%
1 Jahr: 15,50%
3 Jahre: 85,76%
5 Jahre: 74,90%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

277,50 €

1,65 € / 0,59%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020949,67€
2021898,50€
2022722,04€
20231.501,86€
20241.726,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,00%
3 M11,66%
6 M3,89%
lfd. Jahr21,11%
1 Jahr14,93%
3 Jahre92,11%
5 Jahre72,70%
10 Jahre46,85%
Entwicklung p.a.
6,51%
Wertentwicklung seit Auflage
315,29%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Fonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Vermögens, Aktien von Emittenten Sitz oder Börsenotiz in der Türkei erworben. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer und mittlerer Börsekapitalisierung als auch Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Turk Hava Yollari A.S.8,88%
AKBANK T.A.S.7,40%
Turkcell Iletisim Hizmetl. AS5,51%
BIM Birlesik Magazalar A.S.4,96%
Türkiye Petrol Rafinerileri AS4,73%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität32,94%34,43%35,11%32,53%
Sharpe Ratio0,240,580,280,09
Tracking Error7,65%8,65%8,55%7,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,980,970,99
Treynor Ratio8,4720,299,983,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

Turk Hava Yollari A.S.8,88%
AKBANK T.A.S.7,40%
Turkcell Iletisim Hizmetl. AS5,51%
BIM Birlesik Magazalar A.S.4,96%
Türkiye Petrol Rafinerileri AS4,73%
Haci Omer Sabanci Holding A.S.4,57%
Koc Holding A.S.4,51%
Ford Otomotiv Sanayi A.S.4,37%
Aselsan Elektronik Sa.V.Tic.AS4,22%
Coca Cola Icecek A.S.4,16%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

Türkei100,00%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Industrie / Investitionsgüter31,19%
Konsumgüter nicht-zyklisch19,76%
Finanzen18,94%
Konsumgüter zyklisch8,66%
Grundstoffe8,61%
Telekommunikationsdienstleister5,71%
Energie4,90%
Versorger1,61%
Gesundheit / Healthcare0,62%

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 577KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 147KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 841KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 232KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.2,16%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,10%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Türkei
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Türkei
Fondsmanager: Herr Alexander Dimitrov
Fondsgesellschaft:Erste Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.08.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
20,10 Mio. EUR

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