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Basisdaten
WKN: 662819
ISIN: AT0000676846
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
138,27 €
0,02 € / 0,02%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.001,33€ |
| 2023 | 984,81€ |
| 2024 | 1.024,49€ |
| 2025 | 1.069,97€ |
| 2026 | 1.098,26€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,30% |
| 3 M | 0,60% |
| 6 M | 1,16% |
| lfd. Jahr | 0,30% |
| 1 Jahr | 2,64% |
| 3 Jahre | 11,52% |
| 5 Jahre | 9,93% |
| 10 Jahre | 14,91% |
| Entwicklung p.a. | 1,95% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 57,62% |
Anlageziel ist Substanzzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in festverzinsliche Anleihen von Unternehmen sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, ohne geographische oder branchenmäßige Beschränkung sowie ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (jedoch überwiegend Investment Grade-Segment), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sowie nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird 1 Jahr nicht überschreiten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 0,20% | 0,68% |
| Sharpe Ratio | 3,03 | 1,43 |
| Tracking Error | 1,72% | 2,96% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,07 | 0,07 |
| Treynor Ratio | 9,50 | 13,03 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
Länderverteilung (05. 02. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (05. 02. 2026)
Assetverteilung (05. 02. 2026)
| Unternehmensanleihen | 100,00% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1167KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 156KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2048KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 567KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 0,75% |
| Managementgebühr p.a. | 0,32% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro |
| Fondsmanager: | Herr Michiel van der Werf |
| Fondsgesellschaft: | Erste Asset Management GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 08.07.2002 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 250,54 Mio. EUR |