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Basisdaten

WKN: A0M0SY
ISIN: AT0000A03N37
Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,17%
1 Jahr: 5,08%
3 Jahre: 17,08%
5 Jahre: 44,74%

lfd. Jahr: -0,14%
1 Jahr: 4,16%
3 Jahre: 23,97%
5 Jahre: 42,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2018)

134,20 €

0,32 € / 0,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.212,96€
20151.257,14€
20161.264,16€
20171.385,70€
20181.445,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,01%
3 M-2,07%
6 M0,42%
lfd. Jahr-0,17%
1 Jahr5,08%
3 Jahre17,08%
5 Jahre44,74%
10 Jahre28,89%
Entwicklung p.a.
1,08%
Wertentwicklung seit Auflage
12,19%

Anlageziele sind langfristiger Substanzzuwachs und eine laufende Rendite. Der Fonds investiert hierzu vorwiegend in Aktien globaler Unternehmen der Umweltbranche. Zu den Ausschlusskriterien zählen Atomenergie, Grüne Gentechnologie, Kinderarbeit, Rüstung/Waffen, Unterdrückung von Menschen wegen ihrer Religion, ihrer Rasse, ihres Geschlechts oder ihrer Herkunft, Unterstützung menschenunwürdiger Arbeitsbedingungen, schwere Menschenrechtsverletzungen oder deren Unterstützung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Compositech Ltd.3,03%
Schneider Electric2,61%
Xylem Inc.2,55%
Sunrun Inc2,49%
Wabtec Corp.2,35%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,30%11,95%12,39%15,84%
Sharpe Ratio0,800,450,740,07
Tracking Error4,22%4,85%4,98%6,79%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,080,980,950,86
Treynor Ratio8,355,509,601,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2018)

Compositech Ltd.3,03%
Schneider Electric2,61%
Xylem Inc.2,55%
Sunrun Inc2,49%
Wabtec Corp.2,35%

Länderverteilung (21. 09. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (21. 09. 2018)

Divers66,70%
Energie33,30%

Assetverteilung (21. 09. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (21. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 679KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 330KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 710KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 553KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt
Fondsmanager: Herr Clemens Klein
Fondsgesellschaft:ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.01.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
118,60 Mio. EUR