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Basisdaten
WKN: A0M0SY
ISIN: AT0000A03N37
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (15. 04. 2026)
223,77 €
1,03 € / 0,46%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 919,99€ |
| 2023 | 814,82€ |
| 2024 | 639,09€ |
| 2025 | 451,61€ |
| 2026 | 695,26€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 5,57% |
| 3 M | 5,45% |
| 6 M | 7,41% |
| lfd. Jahr | 9,36% |
| 1 Jahr | 53,95% |
| 3 Jahre | -14,67% |
| 5 Jahre | -30,10% |
| 10 Jahre | 94,08% |
| Entwicklung p.a. | 3,49% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 87,07% |
Der Fonds investiert weltweit vor allem in Unternehmen aus dem Bereich Umwelttechnologie. Der Investmentprozess des Fonds basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse. Die Titelauswahl erfolgt mit Fokus auf Unternehmen welche vor allem in den Bereichen Wasseraufbereitung und -versorgung, Recycling und Abfallwirtschaft, Erneuerbare Energie, Energie-Effizienz und Mobilität tätig sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| HA SUST.INFRA.CAP DL-,01 | 5,11% |
| NEXTPOWER INC. A -,0001 | 4,61% |
| SCATEC ASA NK -,02 | 3,64% |
| DARLING INGRED.INC.DL-,01 | 3,15% |
| FIRST SOLAR INC. D -,001 | 2,91% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,62% | 23,91% |
| Sharpe Ratio | 1,75 | -0,44 |
| Tracking Error | 8,99% | 18,32% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,37 | 1,57 |
| Treynor Ratio | 21,26 | -6,75 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2026)
| HA SUST.INFRA.CAP DL-,01 | 5,11% |
| NEXTPOWER INC. A -,0001 | 4,61% |
| SCATEC ASA NK -,02 | 3,64% |
| DARLING INGRED.INC.DL-,01 | 3,15% |
| FIRST SOLAR INC. D -,001 | 2,91% |
| WESTINGH.AI.BR.T. DL-,01 | 2,58% |
| SUNRUN INC. DL-,0001 | 2,55% |
| EDP RENOVAVEIS EO 5 | 2,50% |
| ABB LTD. NA SF 0,12 | 2,46% |
| VESTAS WIND SYS. DK -,20 | 2,44% |
Länderverteilung (15. 04. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (15. 04. 2026)
| Divers | 38,29% |
| Elektronik / Elektrik | 29,37% |
| Maschinenbau | 12,55% |
| Finanzdienstleistungen | 5,35% |
| Halbleiter | 5,27% |
| Baustoffe | 5,00% |
| Bau- / Ingenieurswesen | 4,17% |
Assetverteilung (15. 04. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (15. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1030KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 156KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1785KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 543KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Erste Asset Management GmbH |
| Fondsgesellschaft: | Erste Asset Management GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 10.01.2008 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 542,55 Mio. EUR |