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Basisdaten
WKN: A0LF6L
ISIN: LU0266012235
Aktienfonds Immobilien, Welt
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
163,12 €
0,37 € / 0,23%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.240,13€ |
| 2023 | 1.125,88€ |
| 2024 | 1.050,58€ |
| 2025 | 1.170,58€ |
| 2026 | 1.128,85€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,17% |
| 3 M | 2,37% |
| 6 M | 4,34% |
| lfd. Jahr | 4,52% |
| 1 Jahr | -3,56% |
| 3 Jahre | 0,26% |
| 5 Jahre | 14,21% |
| 10 Jahre | 36,96% |
| Entwicklung p.a. | 2,55% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 63,12% |
Der Fonds zielt durch die hauptsächliche Anlage in börsennotierte Aktien, die von weltweit domizilierten Unternehmen aus dem Immobiliensektor begeben werden, auf einen langfristigen, in Euro bemessenen Kapitalzuwachs ab. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Net Index gehören. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| WELLTOWER INC | 8,44% |
| ProLogis Inc | 6,41% |
| EQUINIX INC | 4,92% |
| Goodman Group | 4,86% |
| Digital Realty Trust Inc | 4,37% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,42% | 12,88% |
| Sharpe Ratio | -0,67 | -0,23 |
| Tracking Error | 1,68% | 1,84% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,07 | 1,02 |
| Treynor Ratio | -6,56 | -2,85 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
| WELLTOWER INC | 8,44% |
| ProLogis Inc | 6,41% |
| EQUINIX INC | 4,92% |
| Goodman Group | 4,86% |
| Digital Realty Trust Inc | 4,37% |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 3,64% |
| Realty Income Corp | 3,40% |
| Simon Property Group Inc | 3,37% |
| Extra Space Storage Inc | 3,20% |
| VENTAS INC | 3,04% |
Länderverteilung (05. 02. 2026)
| USA | 60,59% |
| Japan | 8,65% |
| Australien | 7,52% |
| Singapur | 4,76% |
| Hongkong | 4,43% |
| Großbritannien | 4,15% |
| Frankreich | 3,76% |
| Deutschland | 1,99% |
| Schweiz | 1,25% |
| Spanien | 0,76% |
Branchenverteilung (05. 02. 2026)
| Immobilien | 96,53% |
| Konsumgüter zyklisch | 2,43% |
| Kasse | 0,61% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 0,29% |
| Informationstechnologie | 0,13% |
| Divers | 0,01% |
Assetverteilung (05. 02. 2026)
| Aktien | 99,39% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,61% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 10622KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 247KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10139KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12317KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,75% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Immobilien |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt |
| Fondsmanager: | Herr Frédéric Tempel Frau Salma Baho |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Europe |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 29.08.2006 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 332,10 Mio. EUR |