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Basisdaten

WKN: A0LF6L
ISIN: LU0266012235
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,57%
1 Jahr: -0,05%
3 Jahre: -3,99%
5 Jahre: 1,20%

lfd. Jahr: -5,42%
1 Jahr: 1,45%
3 Jahre: -5,82%
5 Jahre: -1,24%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

148,08 €

-0,07 € / -0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020899,61€
20211.061,90€
20221.334,96€
20231.020,04€
20241.019,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,54%
3 M-3,07%
6 M9,07%
lfd. Jahr-5,57%
1 Jahr-0,05%
3 Jahre-3,99%
5 Jahre1,20%
10 Jahre52,38%
Entwicklung p.a.
2,25%
Wertentwicklung seit Auflage
48,08%

Der Fonds zielt durch die hauptsächliche Anlage in börsennotierte Aktien, die von weltweit domizilierten Unternehmen aus dem Immobiliensektor begeben werden, auf einen langfristigen, in Euro bemessenen Kapitalzuwachs ab. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Net Index gehören. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ProLogis Inc9,37%
Goodman Group5,01%
EQUINIX INC4,65%
Simon Property Group Inc4,09%
AvalonBay Communities Inc3,85%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,84%17,30%17,45%15,38%
Sharpe Ratio0,270,050,050,34
Tracking Error1,56%2,19%2,46%2,45%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,030,980,98
Treynor Ratio3,800,770,895,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

ProLogis Inc9,37%
Goodman Group5,01%
EQUINIX INC4,65%
Simon Property Group Inc4,09%
AvalonBay Communities Inc3,85%
WELLTOWER INC3,78%
Extra Space Storage Inc3,76%
Digital Realty Trust Inc3,71%
Mitsui Fudosan Co Ltd3,43%
Healthpeak Properties Inc2,92%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

USA59,75%
Welt8,47%
Japan6,96%
Großbritannien4,87%
Singapur4,16%
Hongkong3,96%
Frankreich3,45%
Deutschland3,02%
Schweden1,78%
Spanien1,16%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Immobilien97,37%
Telekommunikationsdienstleister1,16%
Kasse1,00%
Konsumgüter zyklisch0,25%
Informationstechnologie0,22%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Aktien99,00%
Geldmarkt/Kasse1,00%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11571KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11495KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12331KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,01%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Herr Frédéric Tempel
Frau Salma Baho
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.08.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
337,35 Mio. EUR

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