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Basisdaten

WKN: A0JL09
ISIN: LU0251658026
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,14%
1 Jahr: 6,19%
3 Jahre: -16,17%
5 Jahre: -10,82%

lfd. Jahr: 4,85%
1 Jahr: 11,18%
3 Jahre: -3,55%
5 Jahre: -0,12%

Aktueller Preis (18. 06. 2024)

164,30 €

0,36 € / 0,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020985,24€
20211.063,83€
2022836,94€
2023845,25€
2024897,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,04%
3 M1,46%
6 M2,87%
lfd. Jahr2,14%
1 Jahr6,19%
3 Jahre-16,17%
5 Jahre-10,82%
10 Jahre-0,44%
Entwicklung p.a.
2,77%
Wertentwicklung seit Auflage
64,30%

Das Anlageziel besteht in der Erzielung einer langfristigen Performance durch Investitionen hauptsächlich in das Universum der Schwellenländer und in einem breiteren Umfang in Anleihen weltweit. Der Fonds legt mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in Komponenten der Benchmark an. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Markts kann der Anlageverwalter eine aktivere Positionierung in Bezug auf die Duration, die geografische Allokation und/oder die Sektor- bzw. Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Qatar (State of) 4.4% 04/16/20501,45%
Argentine Republic Govt Intern 3.625% 07/09/20351,43%
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/20291,42%
Egypt (Government of) 5.875% 02/16/20311,33%
Mexican (Republic of) 6% 05/07/20361,31%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,51%10,90%12,33%9,59%
Sharpe Ratio0,39-0,62-0,19-0,02
Tracking Error6,03%5,91%5,81%5,67%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,961,271,130,96
Treynor Ratio1,86-5,31-2,07-0,19

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2024)

Qatar (State of) 4.4% 04/16/20501,45%
Argentine Republic Govt Intern 3.625% 07/09/20351,43%
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/20291,42%
Egypt (Government of) 5.875% 02/16/20311,33%
Mexican (Republic of) 6% 05/07/20361,31%
Egypt (Government of) 7.9% 02/21/20481,30%
Saudi Government Intl Bond 3.25% 11/17/20511,27%
Ecuador (Republic of) 3.5% 07/31/20351,19%
Oman Govt International Bond 6.5% 03/08/20471,19%
Colombia (Republic of) 5% 06/15/20451,18%

Länderverteilung (18. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (18. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 06. 2024)

Renten95,39%
Geldmarkt/Kasse4,61%

Währungsverteilung (18. 06. 2024)

US-Dollar100,07%
Neue Türkische Lira0,51%
Urkainische Griwna0,25%
Ägyptisches Pfund0,18%
Argentinischer Peso0,07%
Russischer Rubel0,04%
Mexikanischer Peso0,02%
Ungarische Forint-0,01%
Euro-0,01%
Südafrikanischer Rand-0,04%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10416KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12416KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12331KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,53%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Sailesh Lad
Herr Mikhail Volodchenko
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.04.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
355,21 Mio. EUR

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