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Basisdaten

WKN: A0JL07
ISIN: LU0251658703
Rentenfonds inflationsgeschützt, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,35%
1 Jahr: 0,42%
3 Jahre: 3,53%
5 Jahre: 10,76%

lfd. Jahr: -1,03%
1 Jahr: 0,54%
3 Jahre: 3,11%
5 Jahre: 10,02%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2018)

115,88 €

0,08 € / 0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.057,36€
20151.066,18€
20161.119,12€
20171.106,12€
20181.114,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,09%
3 M-0,82%
6 M-1,93%
lfd. Jahr-1,35%
1 Jahr0,42%
3 Jahre3,53%
5 Jahre10,76%
10 Jahre27,06%
Entwicklung p.a.
2,39%
Wertentwicklung seit Auflage
34,09%

Anlageziel ist eine Wertsteigerung durch die mittelfristige Anlage in schwerpunktmäßig inflationsgebundene Euroanleihen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in inflationsgebundene Anleihen und andere ähnliche Schuldinstrumente, die von Staaten, Kapitalgesellschaften oder öffentlichen Institutionen in der Eurozone begeben werden und auf Euro lauten sowie bis zu einem Drittel seines Vermögens in nicht inflationsgebundene Schuldtitel und in Geldmarktinstrumente. Er investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,61%4,13%4,10%5,92%
Sharpe Ratio0,000,420,530,32
Tracking Error0,66%0,84%0,90%1,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,221,171,15
Treynor Ratio0,001,421,851,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2018)

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Länderverteilung (24. 09. 2018)

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Branchenverteilung (24. 09. 2018)

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Assetverteilung (24. 09. 2018)

Renten98,54%
Geldmarkt/Kasse1,46%

Währungsverteilung (24. 09. 2018)

Euro95,32%
US-Dollar3,22%
Kasse1,46%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3036KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11137KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5741KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,74%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Euroland Euro
Fondsmanager: Frau Marion le Morhedec
Herr Jonathan Baltora
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.04.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
222,56 Mio. EUR