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Basisdaten

WKN: A0JL07
ISIN: LU0251658703
Rentenfonds inflationsgeschützt, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,50%
1 Jahr: 0,17%
3 Jahre: -3,77%
5 Jahre: 1,46%

lfd. Jahr: -1,29%
1 Jahr: 0,45%
3 Jahre: -4,15%
5 Jahre: 1,15%

Aktueller Preis (24. 07. 2024)

110,20 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020996,70€
20211.052,60€
20221.041,84€
20231.013,57€
20241.015,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,36%
3 M0,37%
6 M0,49%
lfd. Jahr-1,50%
1 Jahr0,17%
3 Jahre-3,77%
5 Jahre1,46%
10 Jahre11,74%
Entwicklung p.a.
1,99%
Wertentwicklung seit Auflage
43,43%

Anlageziel ist es, mittelfristige Wertsteigerungen zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in inflationsgebundene Anleihen und andere ähnliche Schuldinstrumente, die von Staaten, Kapitalgesellschaften oder öffentlichen Institutionen in der Euro-Zone begeben werden und auf Euro lauten. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

French Republic Government 1.85% 07/25/20276,11%
Spain (Kingdom of) I/L BOND 0.65% 11/30/20275,29%
German Inflation Linked Bond 0.5% 04/15/20304,92%
Spain (Kingdom of) I/L BOND 1% 11/30/20304,63%
French Republic Government 3.15% 07/25/20323,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,81%8,35%7,48%6,02%
Sharpe Ratio-0,80-0,270,030,18
Tracking Error0,61%0,92%0,72%0,72%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,081,061,06
Treynor Ratio-4,33-2,070,211,02

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 07. 2024)

French Republic Government 1.85% 07/25/20276,11%
Spain (Kingdom of) I/L BOND 0.65% 11/30/20275,29%
German Inflation Linked Bond 0.5% 04/15/20304,92%
Spain (Kingdom of) I/L BOND 1% 11/30/20304,63%
French Republic Government 3.15% 07/25/20323,99%
Spain (Kingdom of) I/L BOND 0.7% 11/30/20333,96%
French Republic Government 0.1% 03/01/20293,87%
French Republic Government 1.8% 07/25/20403,82%
Italy (Republic of) 2.55% 09/15/20413,77%
French Republic Government 0.7% 07/25/20303,76%

Länderverteilung (24. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 07. 2024)

Renten98,58%
Geldmarkt/Kasse1,42%

Währungsverteilung (24. 07. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10416KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12416KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12331KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,74%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Jonathan Baltora
Frau Elida Rhenals
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.04.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
348,63 Mio. EUR

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