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Basisdaten

WKN: A0JL07
ISIN: LU0251658703
Rentenfonds inflationsgeschützt, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,31%
1 Jahr: 8,14%
3 Jahre: 10,60%
5 Jahre: 10,80%

lfd. Jahr: 1,48%
1 Jahr: 7,75%
3 Jahre: 9,31%
5 Jahre: 10,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 06. 2021)

126,32 €

0,37 € / 0,29%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.000,19€
20181.001,60€
20191.022,32€
20201.025,65€
20211.106,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,93%
3 M1,44%
6 M1,31%
lfd. Jahr1,31%
1 Jahr8,14%
3 Jahre10,60%
5 Jahre10,80%
10 Jahre24,27%
Entwicklung p.a.
2,59%
Wertentwicklung seit Auflage
47,26%

Anlageziel ist eine Wertsteigerung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in inflationsgebundene Anleihen und ähnliche Schuldinstrumente, die von Staaten, Kapitalgesellschaften oder öffentlichen Institutionen in der Eurozone begeben werden und auf Euro lauten sowie bis zu einem Drittel in nicht inflationsgebundene Schuldtitel und in Geldmarktinstrumente. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

France Government Bond OAT 0.25% 07/25/20245,73%
France Government Bond OAT 1.85% 07/25/20275,01%
Italy (Republic of) 2.35% 09/15/20354,25%
France Government Bond OAT 2.1% 07/25/20234,23%
Italy (Republic of) 0.4% 05/15/20303,88%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,84%5,26%4,76%5,65%
Sharpe Ratio2,170,640,500,39
Tracking Error0,34%0,34%0,46%1,19%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,021,051,06
Treynor Ratio8,073,302,292,04

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 06. 2021)

France Government Bond OAT 0.25% 07/25/20245,73%
France Government Bond OAT 1.85% 07/25/20275,01%
Italy (Republic of) 2.35% 09/15/20354,25%
France Government Bond OAT 2.1% 07/25/20234,23%
Italy (Republic of) 0.4% 05/15/20303,88%
France Government Bond OAT 1.8% 07/25/20403,83%
German Inflation Linked Bond 0.1% 04/15/20263,69%
France Government Bond OAT 3.15% 07/25/20323,46%
Italy (Republic of) 2.55% 09/15/20413,43%
German Inflation Linked Bond 0.1% 04/15/20233,38%

Länderverteilung (10. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (10. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (10. 06. 2021)

Staatsanleihen95,83%
Geldmarkt/Kasse4,17%

Währungsverteilung (10. 06. 2021)

Euro94,72%
Divers5,28%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4177KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13439KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13815KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,74%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Jonathan Baltora
Frau Elida Rhenals
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.04.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
314,12 Mio. EUR

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