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Basisdaten

WKN: A0JK6U
ISIN: LU0235152534
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,27%
1 Jahr: 5,91%
3 Jahre: 24,55%
5 Jahre: 33,28%

lfd. Jahr: -0,48%
1 Jahr: 5,51%
3 Jahre: 27,86%
5 Jahre: 48,25%

Aktueller Preis (18. 05. 2025)

19,17 $

0,16 $ / 0,82%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.331,94€
20221.096,56€
20231.221,80€
20241.289,58€
20251.365,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M9,96%
3 M-1,33%
6 M3,12%
lfd. Jahr0,08%
1 Jahr2,57%
3 Jahre15,65%
5 Jahre28,67%
10 Jahre50,44%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
72,31%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in notierten Aktien von Emittenten mit Sitz und/oder Hauptgeschäftssitz in Japan.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Resona Holdings4,10%
Sony Group3,30%
Toyota Motor3,20%
Daiichi Sankyo3,10%
Tokyo Electron3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,75%12,42%12,94%13,95%
Sharpe Ratio-0,120,070,290,24
Tracking Error4,59%4,57%5,57%4,76%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,271,020,991,01
Treynor Ratio-0,980,853,833,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 05. 2025)

Resona Holdings4,10%
Sony Group3,30%
Toyota Motor3,20%
Daiichi Sankyo3,10%
Tokyo Electron3,10%
Keyence2,80%
Nippon Television Holdings2,80%
Mitsubishi UFJ Financial Group2,60%
Recruit Holdings2,50%
ITOCHU2,40%

Länderverteilung (18. 05. 2025)

Japan100,00%

Branchenverteilung (18. 05. 2025)

Divers29,10%
Elektronik / Elektrik17,90%
Informationstechnologie12,70%
Banken7,50%
Chemie7,30%
Großhandel6,00%
Pharmazeutik5,60%
Einzelhandel4,60%
Versorger4,00%
Nahrungsmittel3,90%

Assetverteilung (18. 05. 2025)

Aktien98,60%
Geldmarkt/Kasse1,40%

Währungsverteilung (18. 05. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2929KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 48KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 27052KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8303KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Capital International Management Company Sàrl
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.04.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
95,00 Mio. EUR

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