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Basisdaten

WKN: A0JK6U
ISIN: LU0235152534
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,52%
1 Jahr: 5,65%
3 Jahre: -8,41%
5 Jahre: 27,95%

lfd. Jahr: 6,91%
1 Jahr: 13,12%
3 Jahre: 13,72%
5 Jahre: 40,01%

Aktueller Preis (30. 05. 2024)

17,79 $

-0,34 $ / -1,89%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.110,55€
20211.396,99€
20221.153,65€
20231.239,67€
20241.309,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,72%
3 M-3,24%
6 M6,30%
lfd. Jahr2,66%
1 Jahr4,38%
3 Jahre2,20%
5 Jahre31,60%
10 Jahre96,38%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
64,36%

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in der Regel in Unternehmen anlegt, die ihren Sitz in Japan haben und/oder überwiegend in Japan geschäftlich tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tokyo Electron4,40%
Daiichi Sankyo3,70%
Keyence2,90%
Shin-Etsu2,90%
ITOCHU Großhandel2,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,20%13,16%14,22%14,30%
Sharpe Ratio0,43-0,040,300,52
Tracking Error4,23%5,16%5,37%4,64%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,861,010,971,00
Treynor Ratio5,13-0,544,457,46

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 05. 2024)

Tokyo Electron4,40%
Daiichi Sankyo3,70%
Keyence2,90%
Shin-Etsu2,90%
ITOCHU Großhandel2,70%
Resona Holdings2,70%
Nitori2,60%
Recruit Holdings2,60%
SMC Maschinen2,60%
Toyota Motor2,40%

Länderverteilung (30. 05. 2024)

Japan100,00%

Branchenverteilung (30. 05. 2024)

Divers26,00%
Elektronik / Elektrik15,50%
Telekommunikationsdienstleister14,50%
Chemie9,80%
Großhandel7,30%
Maschinenbau7,20%
Pharmazeutik5,20%
Nahrungsmittel4,90%
Banken4,00%
Einzelhandel4,00%

Assetverteilung (30. 05. 2024)

Aktien98,40%
Geldmarkt/Kasse1,60%

Währungsverteilung (30. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4463KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 49KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4965KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 14968KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Seung Kwak
Herr Akira Horiguchi
Herr Andrew Johnsen
Fondsgesellschaft:Capital International Management Company Sàrl
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.04.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
95,00 Mio. EUR

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