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Basisdaten
WKN: 542164
ISIN: LU0118405827
Aktienfonds Biotechnologie, Welt
Aktueller Preis (20. 04. 2026)
104,80 €
-0,25 € / -0,24%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.242,77€ |
| 2022 | 1.057,39€ |
| 2023 | 1.024,72€ |
| 2024 | 1.124,57€ |
| 2025 | 1.057,37€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,36% |
| 3 M | 11,10% |
| 6 M | -1,23% |
| lfd. Jahr | -0,39% |
| 1 Jahr | -5,98% |
| 3 Jahre | 0,00% |
| 5 Jahre | 6,29% |
| 10 Jahre | -5,62% |
| Entwicklung p.a. | 3,70% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 147,04% |
Der Fonds strebt an, den Wert der Anlage im Laufe der Zeit zu steigern und den Referenzindex zu übertreffen. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, hauptsächlich in Biotechnologieunternehmen. Die Anlageentscheidungen beruhen auf einer eingehenden (fundamentalen) Analyse. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Geschäftsmodellen, der Leistung, dem Management und der Marktposition der Unternehmen. Der Fonds fördert Nachhaltigkeitsmerkmale.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Amgen | 10,00% |
| Gilead Sciences | 9,90% |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 9,50% |
| Regeneron Pharmaceuticals | 6,10% |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 5,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 17,37% | 15,51% |
| Sharpe Ratio | -0,78 | -0,23 |
| Tracking Error | 6,01% | 4,91% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,98 | 0,95 |
| Treynor Ratio | -13,84 | -3,75 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2026)
| Amgen | 10,00% |
| Gilead Sciences | 9,90% |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 9,50% |
| Regeneron Pharmaceuticals | 6,10% |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 5,10% |
| AstraZeneca | 5,00% |
| Verona Pharma PLC | 3,70% |
| Argenx Se | 2,70% |
| Sanofi | 2,70% |
| Biontech SE | 2,10% |
Länderverteilung (20. 04. 2026)
| Nordamerika | 75,00% |
| Westeuropa | 12,00% |
| Großbritannien | 10,00% |
| Emerging Markets | 3,00% |
Branchenverteilung (20. 04. 2026)
| Biotechnologie | 100,00% |
Assetverteilung (20. 04. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (20. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 680KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 82KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3203KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1966KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Biotechnologie |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Biotechnologie Welt |
| Fondsmanager: | Herr Christian Darenhill Frau Maria Werner Herr Lars Englund |
| Fondsgesellschaft: | SEB Investment Management AB |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 16.10.2000 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 113,13 Mio. EUR |