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Basisdaten
WKN: A0HMSN
ISIN: LU0234589777
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
9,82 €
0,20 € / 2,08%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 940,68€ |
| 2023 | 841,66€ |
| 2024 | 850,55€ |
| 2025 | 884,15€ |
| 2026 | 908,02€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,10% |
| 3 M | 0,35% |
| 6 M | 1,98% |
| lfd. Jahr | k.A. |
| 1 Jahr | 2,70% |
| 3 Jahre | 7,89% |
| 5 Jahre | -8,87% |
| 10 Jahre | 1,65% |
| Entwicklung p.a. | 1,97% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 47,77% |
Anlageziele sind auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten jeder Art, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird in der Regel bestrebt sein, Positionen, die nicht auf die Basiswährung lauten, gegenüber den Anlagen in der Basiswährung abzusichern. Das Portfolio setzt im Rahmen seiner Anlagepolitik Derivate ein, um Zins-, Kredit- und/oder Devisenengagements aufzubauen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,10% | 4,86% |
| Sharpe Ratio | 0,46 | -0,04 |
| Tracking Error | 1,85% | 2,43% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,63 | 1,36 |
| Treynor Ratio | 1,53 | -0,15 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
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Länderverteilung (06. 02. 2026)
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Branchenverteilung (06. 02. 2026)
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Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) | 33,40% |
| Staatsanleihen | 28,30% |
| Unternehmensanleihen | 19,90% |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) | 19,00% |
| gemischt | 7,40% |
| Geldmarkt/Kasse | -8,00% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2962KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 104KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7306KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4048KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro |
| Fondsmanager: | Herr Hugh Briscoe |
| Fondsgesellschaft: | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 25.01.2006 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 976,00 Mio. EUR |