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Basisdaten

WKN: A0HMB5
ISIN: LU0236146774
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -11,88%
1 Jahr: -1,06%
3 Jahre: -2,33%
5 Jahre: 19,26%

lfd. Jahr: -4,11%
1 Jahr: 5,99%
3 Jahre: 6,30%
5 Jahre: 35,82%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2020)

239,05 €

0,84 € / 0,35%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016982,64€
20171.196,86€
20181.202,40€
20191.188,29€
20201.179,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,27%
3 M2,39%
6 M39,93%
lfd. Jahr-11,88%
1 Jahr-1,06%
3 Jahre-2,33%
5 Jahre19,26%
10 Jahre129,48%
Entwicklung p.a.
6,11%
Wertentwicklung seit Auflage
139,05%

Der Fonds investiert mindestens 70 Prozent des Fondsvermögens breit gestreut in europäische Nebenwerte mit einer Marktkapitalisierung von 0,1 bis 5 Mrd. Euro. Entscheidendes Auswahlkriterium ist die fundamentale Unternehmensqualität. Gesucht wird unter anderem nach Marktführern, die in der Nische wachsen, und interessanten Restrukturierungsgeschichten. Ebenfalls im Fokus des Fondsmanagements sind Unternehmensübernahmen und -zusammenschlüsse (M&A), denn Nischenmärkte können für große Unternehmen, Large Caps, interessant sein bzw. werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HelloFresh SE3,30%
B&M European Value Retail SA (Dauerhafte Konsumgüter)3,20%
Boohoo.com3,20%
Dialog Semiconductor3,10%
Scout24 AG NA3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität33,15%23,02%19,72%17,47%
Sharpe Ratio0,270,080,220,56
Tracking Error6,73%6,02%5,25%4,74%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,221,201,181,17
Treynor Ratio7,351,463,648,40

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2020)

HelloFresh SE3,30%
B&M European Value Retail SA (Dauerhafte Konsumgüter)3,20%
Boohoo.com3,20%
Dialog Semiconductor3,10%
Scout24 AG NA3,00%
Stillfront Group AB (Kommunikationsservice)2,90%
Nexans S.A.2,80%
ANIMA HOLDING SPA2,70%
Electrocomponents PLC (Industrien)2,60%
Quilter PLC (Finanzsektor)2,50%

Länderverteilung (22. 09. 2020)

Großbritannien25,50%
Deutschland18,30%
Frankreich8,10%
Schweiz7,40%
Luxemburg6,90%
Schweden6,40%
Spanien6,20%
Jersey5,30%
Italien5,20%
Norwegen2,90%

Branchenverteilung (22. 09. 2020)

Konsumgüter zyklisch20,90%
Industrie / Investitionsgüter19,30%
Finanzen15,80%
Gesundheit / Healthcare9,40%
Telekommunikationsdienstleister9,20%
Grundstoffe8,00%
Informationstechnologie6,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,00%
Immobilien2,70%
Kasse2,60%

Assetverteilung (22. 09. 2020)

Aktien97,40%
Geldmarkt/Kasse2,60%

Währungsverteilung (22. 09. 2020)

Euro45,20%
Britisches Pfund Sterling36,20%
Schweizer Franken7,40%
Schwedische Krone6,60%
Norwegische Krone2,90%
Dänische Krone1,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8028KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 154KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9818KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5786KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: European Small & Mid Cap Team
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.01.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
89,54 Mio. EUR

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