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Basisdaten
WKN: A0HF6S
ISIN: LU0230918368
Rohstofffonds gemischt, Welt
Aktueller Preis (09. 05. 2026)
Aktuell kein Preis vorhanden
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
Keine ausreichender Datenbestand
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | k.A. |
| 3 M | k.A. |
| 6 M | k.A. |
| lfd. Jahr | k.A. |
| 1 Jahr | k.A. |
| 3 Jahre | k.A. |
| 5 Jahre | k.A. |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Ziel des Fonds ist es, durch Anlagen in unterschiedliche Derivate den Dow Jones AIG Commodity Index so genau wie möglich abzubilden. Zudem ist der Fonds bestrebt, mit kurzfristigen, der Absicherung dienenden Anleihen- und Geldmarktinstrumenten in der entsprechenden Referenzwährung Renditesteigerungen zu erzielen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| US TREASURY 3.79% 31.07.2026 | 13,50% |
| US TREASURY 3.82% 31.10.2026 | 13,00% |
| US TREASURY 3.77% 30.04.2027 | 8,80% |
| US TREASURY 3.76% 30.04.2026 | 5,40% |
| US TREASURY 3.71% 31.01.2027 | 4,40% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Kein ausreichender Datenbestand
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | k.A. | k.A. |
| Sharpe Ratio | k.A. | k.A. |
| Tracking Error | k.A. | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | k.A. | k.A. |
| Treynor Ratio | k.A. | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 05. 2026)
| US TREASURY 3.79% 31.07.2026 | 13,50% |
| US TREASURY 3.82% 31.10.2026 | 13,00% |
| US TREASURY 3.77% 30.04.2027 | 8,80% |
| US TREASURY 3.76% 30.04.2026 | 5,40% |
| US TREASURY 3.71% 31.01.2027 | 4,40% |
| US TREASURY 3.77% 31.07.2027 | 4,00% |
| FREDDIE MAC 3.86% 23.05.2028 | 2,80% |
| US FRN 4.02% 31.10.2027 | 2,80% |
| FEDERAL FARM 3.88% 01.08.2028 | 2,60% |
| FEDERAL HOME 4.55% 14.07.2028 | 2,60% |
Länderverteilung (09. 05. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (09. 05. 2026)
| Agrarprodukte | 33,30% |
| Energie | 31,50% |
| Gold / Edelmetalle | 20,40% |
| Industriemetalle | 14,80% |
Assetverteilung (09. 05. 2026)
| Commodities | 100,00% |
Währungsverteilung (09. 05. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1213KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 101KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1083KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 503KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rohstofffonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rohstofffonds gemischt |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rohstofffonds gemischt Welt |
| Fondsmanager: | Herr Christopher Burton Herr Scott Ikuss |
| Fondsgesellschaft: | UBS Asset Management (Europe) S.A |
| Fondswährung: | k.A. |
| Auflegungsdatum: | 07.11.2005 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 80,59 Mio. EUR |