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Basisdaten

WKN: A0H0L2
ISIN: LU0237589626
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,32%
1 Jahr: 3,85%
3 Jahre: 0,60%
5 Jahre: 12,50%

lfd. Jahr: 6,19%
1 Jahr: 9,70%
3 Jahre: 4,45%
5 Jahre: 18,75%

Aktueller Preis (22. 06. 2024)

9,99 €

0,60 € / 6,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020952,49€
20211.123,30€
20221.013,57€
20231.088,24€
20241.130,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,35%
3 M2,46%
6 M1,73%
lfd. Jahr1,32%
1 Jahr3,85%
3 Jahre0,60%
5 Jahre12,50%
10 Jahre13,39%
Entwicklung p.a.
-0,01%
Wertentwicklung seit Auflage
-0,10%

Anlageziele sind Kapitalzuwachs und die Generierung eines Zusatzeinkommens. Zu diesem Zweck wird das Fondsvermögen weltweit in Einzelanleihen (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, u.a.), Aktien sowie in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds angelegt. Je nach Einschätzung der Marktlage kann für den Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% des Fondsvermögens in einer der oben genannten Anlageklassen oder Fondsgattungen gehalten werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,50%9,96%11,43%9,02%
Sharpe Ratio0,220,000,250,16
Tracking Error4,61%4,47%4,49%4,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,341,201,191,01
Treynor Ratio1,550,002,431,46

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (22. 06. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (22. 06. 2024)

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Assetverteilung (22. 06. 2024)

Mischfonds100,00%

Währungsverteilung (22. 06. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1748KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 115KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3549KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2988KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,36%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH-Team
Fondsgesellschaft:1741 Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
24,67 Mio. EUR

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