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Basisdaten

WKN: A0ETLW
ISIN: LU0224193077
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,31%
1 Jahr: 8,36%
3 Jahre: 1,87%
5 Jahre: 6,76%

lfd. Jahr: 1,72%
1 Jahr: 6,38%
3 Jahre: 4,57%
5 Jahre: 16,60%

Aktueller Preis (02. 03. 2024)

10,89 €

0,09 € / 0,84%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.006,86€
20211.013,50€
20221.013,50€
2023952,82€
20241.032,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,62%
3 M8,90%
6 M7,93%
lfd. Jahr4,31%
1 Jahr8,36%
3 Jahre1,87%
5 Jahre6,76%
10 Jahre11,24%
Entwicklung p.a.
0,46%
Wertentwicklung seit Auflage
8,90%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs und die Generierung eines Zusatzeinkommens. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen in Geldmarkt-, Renten-, Aktien-, börsennotierte, geschlossene Wertpapierfonds, Mischfonds und ETFs investiert. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das gesamte Fondsvermögen auch in nur eines der vorher genannten Produkte investiert werden. Zusätzlich kann der Fonds in andere Themen- und Mischfonds investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Trend Performance -I-5,80%
ACATIS Gane Value - Anteile B5,70%
DNB Fund Tech -inst B-5,60%
BlackRock Europ AR -D2-5,20%
DJE Zins & Div -XP (EUR)-5,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,93%10,50%10,31%8,36%
Sharpe Ratio0,14-0,130,060,11
Tracking Error3,07%3,65%3,28%2,73%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,431,371,081,00
Treynor Ratio0,85-1,030,610,92

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 03. 2024)

Trend Performance -I-5,80%
ACATIS Gane Value - Anteile B5,70%
DNB Fund Tech -inst B-5,60%
BlackRock Europ AR -D2-5,20%
DJE Zins & Div -XP (EUR)-5,00%
Mandarine Glb Tans -I-4,70%
SQUAD AGUJA OPPORTUNITIES -I-4,70%
Legg Mason European Unc -X- EUR4,60%
SISF Asian TotalReturn -C-4,50%
Comgest Grwt Europe -Z- EUR4,40%

Länderverteilung (02. 03. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (02. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (02. 03. 2024)

Mischfonds100,00%

Währungsverteilung (02. 03. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1748KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 119KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3725KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2988KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,26%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH-Team
Fondsgesellschaft:1741 Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.08.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
11,20 Mio. EUR

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