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Basisdaten

WKN: A0ETLW
ISIN: LU0224193077
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -16,58%
1 Jahr: -13,72%
3 Jahre: -6,57%
5 Jahre: -7,97%

lfd. Jahr: -10,84%
1 Jahr: -8,50%
3 Jahre: 3,37%
5 Jahre: 6,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 08. 2022)

9,81 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018993,43€
2019984,99€
2020957,73€
20211.068,64€
2022922,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,76%
3 M-10,98%
6 M-16,08%
lfd. Jahr-16,58%
1 Jahr-13,72%
3 Jahre-6,57%
5 Jahre-7,97%
10 Jahre3,59%
Entwicklung p.a.
-0,11%
Wertentwicklung seit Auflage
-1,90%

Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Hierzu wird das Fondsvermögen in Geldmarkt-, Renten- Aktien- börsennotierte geschlossene Wertpapierfonds Mischfonds und ETFs investiert. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das gesamte Fondsvermögen auch in nur eines der vorher genannten Produkte investiert werden. Zusätzlich kann der Fonds in andere Themen- und Mischfonds investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nordea 1 Stable Ret -BI-Base5,00%
SISF Asian TotalReturn -C-5,00%
ACATIS Gane Value - Anteile B4,50%
JPMF F Global Health -A-4,50%
DJE Zins & Div -XP (EUR)-4,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,99%10,06%8,66%7,21%
Sharpe Ratio-0,670,07-0,050,16
Tracking Error3,97%3,18%2,59%2,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,541,000,970,92
Treynor Ratio-4,370,74-0,431,25

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 08. 2022)

Nordea 1 Stable Ret -BI-Base5,00%
SISF Asian TotalReturn -C-5,00%
ACATIS Gane Value - Anteile B4,50%
JPMF F Global Health -A-4,50%
DJE Zins & Div -XP (EUR)-4,40%
PFLUX Water -I EUR-4,40%
SQUAD AGUJA OPPORTUNITIES -I-4,40%
BlackRock Europ AR -D2-4,30%
Pictet Glb Environ Opp -I EUR-4,30%
Mandarine Glb Tans -I-4,20%

Länderverteilung (13. 08. 2022)

Welt100,00%

Branchenverteilung (13. 08. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 08. 2022)

Mischfonds100,00%

Währungsverteilung (13. 08. 2022)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 967KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2553KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2785KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,26%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: MK LUXINVEST S.A.
Fondsgesellschaft:MK Luxinvest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.08.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
12,68 Mio. EUR

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