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Basisdaten

WKN: A0EQZV
ISIN: LU0214494824
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,09%
1 Jahr: 8,47%
3 Jahre: 34,67%
5 Jahre: 58,35%

lfd. Jahr: -3,61%
1 Jahr: 13,52%
3 Jahre: 50,05%
5 Jahre: 79,90%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 05. 2022)

758,69 $

2,67 $ / 0,35%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.087,16€
20191.189,98€
20201.062,53€
20211.477,38€
20221.602,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,53%
3 M10,36%
6 M12,49%
lfd. Jahr7,65%
1 Jahr23,81%
3 Jahre42,64%
5 Jahre64,31%
10 Jahre202,59%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Zur Erzielung von Kapitalwachstum investiert der Fonds vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen, die attraktive Erträge erwarten lassen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp5,04%
Medtronic PLC4,73%
Johnson & Johnson4,48%
Chevron Corp3,37%
Verizon Communications Inc2,83%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,80%16,16%14,61%13,11%
Sharpe Ratio2,250,810,650,87
Tracking Error7,74%6,13%5,01%4,99%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,640,910,920,92
Treynor Ratio34,3614,3710,3412,32

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 05. 2022)

Microsoft Corp5,04%
Medtronic PLC4,73%
Johnson & Johnson4,48%
Chevron Corp3,37%
Verizon Communications Inc2,83%
BECTON DICKINSON AND CO2,70%
Cisco Systems Inc/Delaware2,63%
Linde PLC2,41%
Walmart Inc2,35%
TEXAS INSTRUMENTS INC2,28%

Länderverteilung (04. 05. 2022)

USA100,00%

Branchenverteilung (04. 05. 2022)

Informationstechnologie19,19%
Finanzen16,94%
Gesundheit / Healthcare15,69%
Industrie / Investitionsgüter13,02%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,89%
Versorger6,96%
Energie6,82%
Grundstoffe4,81%
Telekommunikationsdienstleister3,55%
Immobilien1,33%

Assetverteilung (04. 05. 2022)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (04. 05. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4386KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 147KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8077KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8691KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Nicolas Simar
Herr Moudy el Khodr
Herr Bruno Springael
Fondsgesellschaft:NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.03.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
359,98 Mio. USD

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