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Basisdaten

WKN: A0EQ3V
ISIN: LU0205350837
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,31%
1 Jahr: 29,77%
3 Jahre: 16,68%
5 Jahre: 40,77%

lfd. Jahr: 15,36%
1 Jahr: 29,80%
3 Jahre: 20,83%
5 Jahre: 53,21%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 06. 2021)

479,85 €

0,05 € / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.215,60€
20181.225,67€
20191.188,43€
20201.094,09€
20211.413,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,24%
3 M8,66%
6 M18,54%
lfd. Jahr17,31%
1 Jahr29,77%
3 Jahre16,68%
5 Jahre40,77%
10 Jahre69,95%
Entwicklung p.a.
4,03%
Wertentwicklung seit Auflage
91,94%

Zur Erzielung von Kapitalwachstum investiert der Fonds vorwiegend in Aktien europäischer (ohne Osteuropa) Unternehmen, die attraktive Erträge erwarten lassen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Unilever PLC4,97%
Nestle SA4,38%
SIEMENS N AG3,63%
Astrazeneca Plc3,62%
ROCHE HOLDING PAR AG3,58%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,22%18,45%15,56%14,45%
Sharpe Ratio1,520,270,330,33
Tracking Error3,93%3,21%3,36%3,87%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,051,051,03
Treynor Ratio23,714,744,894,57

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 06. 2021)

Unilever PLC4,97%
Nestle SA4,38%
SIEMENS N AG3,63%
Astrazeneca Plc3,62%
ROCHE HOLDING PAR AG3,58%
Novartis AG3,39%
Vodafone Group PLC3,30%
Heineken NV3,22%
SANOFI SA3,03%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC2,98%

Länderverteilung (15. 06. 2021)

Frankreich23,99%
Deutschland22,56%
Großbritannien20,46%
Schweiz15,45%
Niederlande5,46%
Welt2,38%
Italien2,30%
Kasse2,25%
Australien2,18%
Finnland1,77%

Branchenverteilung (15. 06. 2021)

Finanzen17,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch17,03%
Gesundheit / Healthcare15,34%
Industrie / Investitionsgüter15,21%
Grundstoffe8,11%
Telekommunikationsdienstleister5,76%
Versorger5,22%
Energie5,04%
Konsumgüter zyklisch4,06%
Informationstechnologie3,19%

Assetverteilung (15. 06. 2021)

Aktien97,75%
Geldmarkt/Kasse2,25%

Währungsverteilung (15. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4405KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 146KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4658KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8691KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,79%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Nicolas Simar
Herr Manu Vandenbulck
Herr Bruno Springael
Fondsgesellschaft:NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.12.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
220,61 Mio. EUR

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