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Basisdaten

WKN: A0EQ3V
ISIN: LU0205350837
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,70%
1 Jahr: 0,96%
3 Jahre: -1,90%
5 Jahre: 23,14%

lfd. Jahr: -0,30%
1 Jahr: 2,85%
3 Jahre: 7,23%
5 Jahre: 40,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 08. 2018)

408,38 €

-0,15 € / -0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.119,97€
20151.259,38€
20161.077,98€
20171.216,66€
20181.230,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,27%
3 M-1,99%
6 M2,30%
lfd. Jahr-0,70%
1 Jahr0,96%
3 Jahre-1,90%
5 Jahre23,14%
10 Jahre46,60%
Entwicklung p.a.
3,65%
Wertentwicklung seit Auflage
63,35%

Zur Erzielung von Kapitalwachstum investiert der Fonds vorwiegend in Aktien europäischer (ohne Osteuropa) Unternehmen, die attraktive Erträge erwarten lassen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Royal Dutch Shell4,72%
Roche Holding4,48%
Nestle S.A.4,13%
Total SA4,11%
Unilever N V3,86%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,90%13,05%11,86%13,96%
Sharpe Ratio0,42-0,030,460,29
Tracking Error3,79%3,75%3,87%4,31%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,121,060,96
Treynor Ratio3,60-0,365,184,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 08. 2018)

Royal Dutch Shell4,72%
Roche Holding4,48%
Nestle S.A.4,13%
Total SA4,11%
Unilever N V3,86%
GlaxoSmithkline PLC3,27%
Svenska Handelsbanken AB3,03%
Siemens AG2,94%
Munich Reinsurance Company2,89%
Erste Group Bank2,74%

Länderverteilung (16. 08. 2018)

Europa5,03%
Irland4,87%
Spanien3,15%
Schweden3,04%
Norwegen3,02%
Großbritannien21,43%
Österreich2,74%
Frankreich19,22%
Deutschland15,22%
Niederlande11,49%

Branchenverteilung (16. 08. 2018)

Energie8,82%
Divers5,18%
Versorger4,96%
Konsumgüter zyklisch4,35%
Finanzen24,80%
Informationstechnologie2,94%
Telekommunikationsdienstleister2,71%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,84%
Industrie / Investitionsgüter12,51%
Grundstoffe10,89%

Assetverteilung (16. 08. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 08. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4157KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4553KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4323KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Nicolas Simar
Herr Manu Vandenbulck
Herr Bruno Springael
Fondsgesellschaft:NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.12.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
333,57 Mio. EUR