Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0EQ3V
ISIN: LU0205350837
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,44%
1 Jahr: 13,41%
3 Jahre: 12,85%
5 Jahre: 49,52%

lfd. Jahr: 9,43%
1 Jahr: 16,13%
3 Jahre: 25,53%
5 Jahre: 64,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

406,21 €

0,82 € / 0,20%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.284,88€
20141.310,29€
20151.407,78€
20161.306,43€
20171.465,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,79%
3 M0,42%
6 M-2,82%
lfd. Jahr6,44%
1 Jahr13,41%
3 Jahre12,85%
5 Jahre49,52%
10 Jahre15,36%
Entwicklung p.a.
3,83%
Wertentwicklung seit Auflage
62,48%

Zur Erzielung von Kapitalwachstum investiert der Fonds vorwiegend in Aktien europäischer (ohne Osteuropa) Unternehmen, die attraktive Erträge erwarten lassen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GlaxoSmithkline PLC3,50%
Novartis3,48%
ING GROEP NV3,08%
Total SA2,98%
Roche Holding2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,75%13,73%11,92%14,97%
Sharpe Ratio1,900,320,650,01
Tracking Error2,97%3,97%4,10%4,71%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,061,050,95
Treynor Ratio14,094,157,400,18

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

GlaxoSmithkline PLC3,50%
Novartis3,48%
ING GROEP NV3,08%
Total SA2,98%
Roche Holding2,90%
Daimler2,56%
BNP PARIBAS SA2,55%
Svenska Handelsbanken AB2,51%
Siemens AG2,50%
Royal Dutch Shell2,45%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Schweiz9,66%
Niederlande8,41%
Welt5,87%
Spanien5,24%
Irland4,06%
Italien3,76%
Kasse3,01%
Großbritannien24,79%
Schweden2,51%
Frankreich18,93%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Grundstoffe9,85%
Energie7,16%
Versorger7,15%
Telekommunikationsdienstleister6,50%
Konsumgüter5,17%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,84%
Informationstechnologie3,19%
Kasse3,01%
Finanzen29,88%
Industrie / Investitionsgüter11,11%

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Aktien96,99%
Geldmarkt/Kasse3,01%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2711KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2850KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3497KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Manu Vandenbulck
Fondsgesellschaft:NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.12.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
394,93 Mio. EUR

Auch interessant: