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Basisdaten

WKN: A0DN5A
ISIN: LU0206715210
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,35%
1 Jahr: 11,04%
3 Jahre: 12,70%
5 Jahre: 17,77%

lfd. Jahr: 8,51%
1 Jahr: 13,90%
3 Jahre: 16,43%
5 Jahre: 25,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

14,38 €

-0,21 € / -1,45%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.076,99€
20181.045,04€
20191.135,13€
20201.060,61€
20211.177,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,28%
3 M-0,35%
6 M-0,28%
lfd. Jahr2,35%
1 Jahr11,04%
3 Jahre12,70%
5 Jahre17,77%
10 Jahre27,71%
Entwicklung p.a.
2,19%
Wertentwicklung seit Auflage
43,80%

Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen in offene Aktien-, Renten- Genussschein- Wandelanleihen- Devisen- Geldmarktfonds und gemischten Fonds sowie in Einzelanleihen (in- und ausländische Staatsanleihen Unternehmensanleihen u.a.) angelegt zudem können auch Investitionen in Aktien getätigt werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig (maximal 100%) in einem der vorgenannten Anlagesegmente bzw. einer Fondskategorie angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Lyxor CDDR -I- ETF4,80%
Lyxor SDAX DR -I- ETF4,30%
LOYS Prem DE -I-4,10%
Comgest Eur Co(s) -Z- EUR3,40%
SP SILBER/ETFS EWIG2,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,36%7,11%6,51%7,18%
Sharpe Ratio1,530,640,550,37
Tracking Error5,06%7,77%6,28%5,49%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,930,450,520,69
Treynor Ratio12,1210,026,853,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

Lyxor CDDR -I- ETF4,80%
Lyxor SDAX DR -I- ETF4,30%
LOYS Prem DE -I-4,10%
Comgest Eur Co(s) -Z- EUR3,40%
SP SILBER/ETFS EWIG2,80%
Comgest Grwt Europe -Z- EUR2,60%
Comgest Gw Glb Flex Z- EUR2,50%
iShs VII Core S&P500 ETF USD2,50%
DWS Inst Cash Plus -IC-2,30%
DWS Euro Reserve2,20%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Mischfonds100,00%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 955KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2247KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2785KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,16%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH-Team
Fondsgesellschaft:MK Luxinvest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.12.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
11,22 Mio. EUR

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