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Basisdaten

WKN: A0D8XS
ISIN: LU0212992860
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,30%
1 Jahr: 52,14%
3 Jahre: 47,99%
5 Jahre: 105,58%

lfd. Jahr: 22,37%
1 Jahr: 49,71%
3 Jahre: 40,19%
5 Jahre: 85,54%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 08. 2021)

361,60 €

0,66 € / 0,18%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.293,37€
20181.389,16€
20191.227,13€
20201.351,80€
20212.056,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,64%
3 M3,48%
6 M13,20%
lfd. Jahr18,30%
1 Jahr52,14%
3 Jahre47,99%
5 Jahre105,58%
10 Jahre244,61%
Entwicklung p.a.
8,14%
Wertentwicklung seit Auflage
261,60%

Anlageziel ist ein langfristiger, in Euro gemessener Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Unternehmen mit kleiner und kleinster Marktkapitalisierung, die in Europa ansässig oder börsennotiert sind. Die Anlageentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Victoria PLC2,26%
Steico SE2,05%
JDC Group AG1,92%
EXEL INDUSTRIES1,89%
Alpha Financial Markets Con...1,53%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,61%22,94%18,62%16,49%
Sharpe Ratio3,520,580,900,78
Tracking Error5,02%5,23%4,53%4,87%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,041,040,99
Treynor Ratiok.A.12,8416,0512,91

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 08. 2021)

Victoria PLC2,26%
Steico SE2,05%
JDC Group AG1,92%
EXEL INDUSTRIES1,89%
Alpha Financial Markets Con...1,53%
SAF-Holland SE1,45%
Sanne Group Plc1,40%
Friedrich Vorwerk Group SE1,39%
Joules Group PLC1,31%
Avio SpA1,28%

Länderverteilung (03. 08. 2021)

Großbritannien30,24%
Deutschland19,57%
Frankreich17,38%
Schweden13,17%
Italien6,68%
Kasse6,15%
Niederlande3,86%
Schweiz1,07%
Belgien1,05%
Griechenland0,51%

Branchenverteilung (03. 08. 2021)

Industrie / Investitionsgüter21,86%
Informationstechnologie19,36%
Konsumgüter zyklisch13,91%
Gesundheit / Healthcare11,01%
Finanzen9,26%
Kasse6,15%
Grundstoffe5,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,19%
Telekommunikationsdienstleister3,55%
Energie2,53%

Assetverteilung (03. 08. 2021)

Aktien93,85%
Geldmarkt/Kasse6,15%

Währungsverteilung (03. 08. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4177KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13439KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13815KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,30%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Herr Antoine De Crepy
Herr Andrea DAlberto
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.03.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
243,07 Mio. EUR

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