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Basisdaten
WKN: A0D84R
ISIN: LU0206716028
Mischfonds flexibel, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (20. 09. 2020)
10,98 €
-0,36 € / -3,31%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.057,36€ |
| 2017 | 1.089,83€ |
| 2018 | 1.151,51€ |
| 2019 | 1.094,16€ |
| 2020 | 1.192,64€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,18% |
| 3 M | 4,08% |
| 6 M | 4,47% |
| lfd. Jahr | 4,17% |
| 1 Jahr | 8,50% |
| 3 Jahre | 9,36% |
| 5 Jahre | 18,57% |
| 10 Jahre | 20,93% |
| Entwicklung p.a. | 0,61% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 9,80% |
Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen bis zu 100% in Aktien-, Renten- und Mischfonds angelegt welche dem Prinzip der Nachhaltigkeit nachgehen. Hierbei sucht der Fondsmanager solche Fonds aus die den Kriterien der Darmstädter Definition nachhaltiger Geldanlagen genügen oder diesen möglichst nahe kommt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P EU | 12,30% |
| ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P | 11,60% |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (T) | 11,10% |
| Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds I | 10,80% |
| ODDO BHF Money Market CR-EUR | 9,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,61% | 10,22% |
| Sharpe Ratio | 0,85 | 0,37 |
| Tracking Error | 4,08% | 4,63% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,79 | 0,94 |
| Treynor Ratio | 12,48 | 4,05 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2020)
| JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P EU | 12,30% |
| ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P | 11,60% |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (T) | 11,10% |
| Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds I | 10,80% |
| ODDO BHF Money Market CR-EUR | 9,30% |
| PRIMA - Global Challenges G | 7,80% |
| green benefit Global Impact Fund I | 5,50% |
| Perspektive OVID Equity I | 5,50% |
| Bellevue Funds (Lux) - BB Adam. Sustain. Heal | 5,40% |
| SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (T) | 5,10% |
Länderverteilung (20. 09. 2020)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (20. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (20. 09. 2020)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (20. 09. 2020)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1954KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 72KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2191KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2773KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,93% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | MK LUXINVEST S.A. |
| Fondsgesellschaft: | MK Luxinvest S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 31.03.2005 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 20,79 Mio. EUR |