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Basisdaten

WKN: A0D84R
ISIN: LU0206716028
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,46%
1 Jahr: -12,35%
3 Jahre: 4,36%
5 Jahre: -8,50%

lfd. Jahr: 1,32%
1 Jahr: -7,15%
3 Jahre: 20,15%
5 Jahre: 7,20%

Aktueller Preis (26. 03. 2023)

9,58 €

-0,31 € / -3,26%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019941,23€
2020870,14€
20211.094,79€
20221.036,02€
2023908,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,24%
3 M1,91%
6 M-0,21%
lfd. Jahr2,46%
1 Jahr-12,35%
3 Jahre4,36%
5 Jahre-8,50%
10 Jahre13,78%
Entwicklung p.a.
-0,24%
Wertentwicklung seit Auflage
-4,20%

Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen bis zu 100% in Aktien-, Renten- und Mischfonds angelegt welche dem Prinzip der Nachhaltigkeit nachgehen. Hierbei sucht der Fondsmanager solche Fonds aus die den Kriterien der Darmstädter Definition nachhaltiger Geldanlagen genügen oder diesen möglichst nahe kommt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Dte Inst Money plus -IC-13,00%
SUPERIOR 5 Ethik Kurz T -EUR-12,50%
green benefit FCP NP -I-11,80%
ERSTE RESP RSRV -EUR R01-11,70%
Perspektive OVID Equity -I-8,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,70%12,47%11,25%9,65%
Sharpe Ratio-0,48-0,22-0,120,18
Tracking Error6,78%5,71%5,47%4,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,551,051,061,06
Treynor Ratio-4,90-2,57-1,221,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2023)

Dte Inst Money plus -IC-13,00%
SUPERIOR 5 Ethik Kurz T -EUR-12,50%
green benefit FCP NP -I-11,80%
ERSTE RESP RSRV -EUR R01-11,70%
Perspektive OVID Equity -I-8,30%
ACATIS Fair Val Aktien Glb EUR6,10%
OKOSD-IntfoFt -S-5,40%
Fidelity Euro Cash Fund-A-5,20%
AB I Sust Glb Them Portf -A-2,80%
Pictet-Timber -I EUR-2,40%

Länderverteilung (26. 03. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (26. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 03. 2023)

Mischfonds100,00%

Währungsverteilung (26. 03. 2023)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1286KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 66KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2553KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1818KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,04%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: MK LUXINVEST S.A.
Fondsgesellschaft:MK Luxinvest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.03.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
16,81 Mio. EUR

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