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Basisdaten

WKN: A0D84R
ISIN: LU0206716028
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,92%
1 Jahr: 0,93%
3 Jahre: -13,82%
5 Jahre: -2,01%

lfd. Jahr: 5,69%
1 Jahr: 9,47%
3 Jahre: 5,94%
5 Jahre: 19,91%

Aktueller Preis (24. 05. 2024)

9,73 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.031,22€
20211.144,79€
20221.026,53€
2023982,70€
2024991,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,10%
3 M0,31%
6 M2,96%
lfd. Jahr-1,92%
1 Jahr0,93%
3 Jahre-13,82%
5 Jahre-2,01%
10 Jahre6,81%
Entwicklung p.a.
-0,14%
Wertentwicklung seit Auflage
-2,70%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs und die Generierung eines Zusatzeinkommens. Hierzu wird das Fondsvermögen bis zu 100% in Aktien-, Renten- und Mischfonds angelegt. Das Management investiert das Fondsvermögen überwiegend in Fonds, die ökologische oder soziale Merkmale sowie Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung (ESG-Kriterien) berücksichtigen. Hierbei sucht der Fondsmanager solche Fonds aus, die den Kriterien der Darmstädter Definition für nachhaltige Geldanlagen genügen oder diesen möglichst nahe kommt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ERSTE RESP RSRV -EUR R01-13,80%
SUPERIOR 5 Ethik Kurz T -EUR-13,80%
Dte Inst Money plus -IC-13,20%
Fidelity Euro Cash Fund -A-11,30%
Perspektive OVID Equity -I-9,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,51%11,22%10,41%9,93%
Sharpe Ratio-0,37-0,60-0,100,06
Tracking Error3,86%5,27%5,13%4,82%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,371,001,09
Treynor Ratio-2,64-4,94-1,020,55

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2024)

ERSTE RESP RSRV -EUR R01-13,80%
SUPERIOR 5 Ethik Kurz T -EUR-13,80%
Dte Inst Money plus -IC-13,20%
Fidelity Euro Cash Fund -A-11,30%
Perspektive OVID Equity -I-9,30%
green benefit FCP NP -I-8,30%
ACATIS Fair Val Aktien Glb EUR7,50%
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT6,80%
OKOSD-IntfoFt -S-6,30%
AB I Sust Glb Them Portf -A-3,30%

Länderverteilung (24. 05. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (24. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 05. 2024)

Mischfonds100,00%

Währungsverteilung (24. 05. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1748KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 118KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3549KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2988KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,04%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH-Team
Fondsgesellschaft:1741 Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.03.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
15,71 Mio. EUR

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