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Basisdaten
WKN: A0B93W
ISIN: LU0189847683
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (04. 05. 2022)
596,64 €
1,48 € / 0,25%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2018 | 1.091,88€ |
| 2019 | 1.156,10€ |
| 2020 | 1.103,99€ |
| 2021 | 1.461,86€ |
| 2022 | 1.521,21€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -5,11% |
| 3 M | -1,25% |
| 6 M | -8,17% |
| lfd. Jahr | -7,90% |
| 1 Jahr | 4,06% |
| 3 Jahre | 31,58% |
| 5 Jahre | 50,11% |
| 10 Jahre | 172,91% |
| Entwicklung p.a. | 5,40% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 158,07% |
Durch die Anlage in Aktien und Eigenkapitalpapiere, die von internationalen Unternehmen aller Kapitalisierungsgrößen mit hohen unternehmerischen Fähigkeiten begeben werden, zielt der Fonds auf einen langfristigen, in Euro bemessenen Kapitalzuwachs ab. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| APPLE INC | 6,96% |
| Amazon.com Inc | 4,50% |
| ALPHABET INC | 4,03% |
| UnitedHealth Group Inc | 3,61% |
| Berkshire Hathaway Inc | 3,37% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,16% | 14,81% |
| Sharpe Ratio | 0,83 | 0,85 |
| Tracking Error | 3,76% | 4,53% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,02 | 0,95 |
| Treynor Ratio | 9,16 | 13,29 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 05. 2022)
| APPLE INC | 6,96% |
| Amazon.com Inc | 4,50% |
| ALPHABET INC | 4,03% |
| UnitedHealth Group Inc | 3,61% |
| Berkshire Hathaway Inc | 3,37% |
| ProLogis Inc | 3,08% |
| DexCom Inc | 3,02% |
| ROCHE HOLDING AG | 2,98% |
| CHARLES SCHWAB CORP | 2,81% |
| ServiceNow Inc | 2,61% |
Länderverteilung (04. 05. 2022)
| Nordamerika | 65,45% |
| Europa | 19,17% |
| Emerging Markets | 7,73% |
| Asien | 3,71% |
| Japan | 3,05% |
| Kasse | 0,90% |
| Welt | -0,01% |
Branchenverteilung (04. 05. 2022)
| Informationstechnologie | 22,64% |
| Gesundheit / Healthcare | 17,69% |
| Finanzen | 14,29% |
| Konsumgüter zyklisch | 11,08% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,22% |
| Telekommunikationsdienstleister | 7,81% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,23% |
| Energie | 5,01% |
| Immobilien | 3,08% |
| Grundstoffe | 2,05% |
Assetverteilung (04. 05. 2022)
| Aktien | 99,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,90% |
Währungsverteilung (04. 05. 2022)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4434KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 77KB
Jahresbericht (2021)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 14105KB
Halbjahresbericht (2021)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12927KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,76% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Frau Pauline Llandric Frau Anne Tolmunen |
| Fondsgesellschaft: | AXA Funds Management S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 30.04.2004 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 118,97 Mio. EUR |