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Basisdaten

WKN: A0B93W
ISIN: LU0189847683
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,49%
1 Jahr: 26,91%
3 Jahre: 38,41%
5 Jahre: 69,66%

lfd. Jahr: 18,06%
1 Jahr: 31,49%
3 Jahre: 38,86%
5 Jahre: 65,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2021)

619,97 €

1,01 € / 0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.070,00€
20181.216,40€
20191.200,35€
20201.326,65€
20211.683,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,60%
3 M3,26%
6 M11,75%
lfd. Jahr16,49%
1 Jahr26,91%
3 Jahre38,41%
5 Jahre69,66%
10 Jahre215,68%
Entwicklung p.a.
5,83%
Wertentwicklung seit Auflage
168,16%

Durch die Anlage in Aktien und Eigenkapitalpapiere, die von internationalen Unternehmen aller Kapitalisierungsgrößen mit hohen unternehmerischen Fähigkeiten begeben werden, zielt der Fonds auf einen langfristigen, in Euro bemessenen Kapitalzuwachs ab. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC5,99%
Amazon.com Inc4,37%
ALPHABET INC3,88%
Facebook Inc3,72%
Berkshire Hathaway Inc2,84%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,73%16,73%13,52%12,84%
Sharpe Ratio2,800,680,880,88
Tracking Error4,29%4,82%4,59%4,67%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,771,010,991,02
Treynor Ratio31,5911,1611,9711,11

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2021)

APPLE INC5,99%
Amazon.com Inc4,37%
ALPHABET INC3,88%
Facebook Inc3,72%
Berkshire Hathaway Inc2,84%
BlackRock Inc2,75%
ServiceNow Inc2,75%
ROCHE HOLDING AG2,74%
DexCom Inc2,73%
UnitedHealth Group Inc2,73%

Länderverteilung (23. 09. 2021)

Nordamerika63,16%
Europa20,45%
Emerging Markets6,60%
Japan4,59%
Asien3,96%
Kasse1,24%

Branchenverteilung (23. 09. 2021)

Informationstechnologie23,11%
Gesundheit / Healthcare15,54%
Konsumgüter zyklisch12,54%
Finanzen12,51%
Telekommunikationsdienstleister11,30%
Industrie / Investitionsgüter7,85%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,85%
Energie3,33%
Grundstoffe2,38%
Immobilien2,35%

Assetverteilung (23. 09. 2021)

Aktien98,76%
Geldmarkt/Kasse1,24%

Währungsverteilung (23. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3405KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13439KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12927KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Frau Pauline Llandric
Frau Anne Tolmunen
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.04.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
148,98 Mio. EUR

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