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Basisdaten

WKN: A0B8Y4
ISIN: LU0184627965
Aktienfonds All Cap, Schweiz

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,67%
1 Jahr: 4,98%
3 Jahre: 24,71%
5 Jahre: 48,92%

lfd. Jahr: 8,94%
1 Jahr: 7,95%
3 Jahre: 30,92%
5 Jahre: 53,14%

Aktueller Preis (12. 06. 2025)

92,15 €

-0,16 € / -0,18%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.286,54€
20221.197,71€
20231.358,51€
20241.422,86€
20251.493,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,10%
3 M3,13%
6 M4,29%
lfd. Jahr6,67%
1 Jahr4,98%
3 Jahre24,71%
5 Jahre48,92%
10 Jahre106,29%
Entwicklung p.a.
8,58%
Wertentwicklung seit Auflage
477,99%

Der Fonds will langfristigen, in Schweizer Franken gemessenen Kapitalzuwachs erreichen, indem er in Aktien von Unternehmen aller Marktkapitalisierungen investiert, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder dort börsennotiert sind. Anlageentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ROCHE HOLDING AG8,44%
Nestle SA6,87%
Julius Baer Group Ltd6,09%
Novartis AG5,18%
Lonza Group AG4,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,17%13,86%13,62%12,90%
Sharpe Ratio0,340,200,490,51
Tracking Error3,29%3,65%3,32%2,98%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,151,071,06
Treynor Ratio3,912,456,256,29

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2025)

ROCHE HOLDING AG8,44%
Nestle SA6,87%
Julius Baer Group Ltd6,09%
Novartis AG5,18%
Lonza Group AG4,70%
Lindt4,49%
UBS Group AG4,06%
PSP SWISS PROPERTY AG3,65%
Schindler Holding AG3,63%
FISCHER (GEORG)-REG3,42%

Länderverteilung (12. 06. 2025)

Schweiz100,00%

Branchenverteilung (12. 06. 2025)

Gesundheit / Healthcare28,25%
Industrie / Investitionsgüter23,53%
Finanzdienstleistungen16,93%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,34%
Konsumgüter4,29%
Immobilien3,65%
Kasse3,44%
Telekommunikationsdienstleister3,09%
Grundstoffe1,89%
Technologie1,58%

Assetverteilung (12. 06. 2025)

Aktien96,56%
Geldmarkt/Kasse3,44%

Währungsverteilung (12. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 21589KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12876KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12248KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Schweiz
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Schweiz
Fondsmanager: Herr Hervé Mangin
Herr Benoit Labeyrie
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.02.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
279,46 Mio. EUR

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