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Basisdaten

WKN: A0B8Y4
ISIN: LU0184627965
Aktienfonds All Cap, Schweiz

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,42%
1 Jahr: 20,82%
3 Jahre: 47,65%
5 Jahre: 88,02%

lfd. Jahr: 15,74%
1 Jahr: 18,22%
3 Jahre: 43,40%
5 Jahre: 68,41%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

82,24 €

0,32 € / 0,39%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.166,93€
20181.260,63€
20191.367,68€
20201.540,59€
20211.861,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,82%
3 M2,00%
6 M12,03%
lfd. Jahr15,42%
1 Jahr20,82%
3 Jahre47,65%
5 Jahre88,02%
10 Jahre251,17%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds will langfristigen, in Schweizer Franken gemessenen Kapitalzuwachs erreichen, indem er in Aktien von Unternehmen aller Marktkapitalisierungen investiert, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder dort börsennotiert sind. Anlageentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle SA9,25%
ROCHE HOLDING AG7,39%
Novartis AG7,06%
ABB Ltd4,49%
Julius Baer Group Ltd4,26%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,90%12,66%11,15%11,15%
Sharpe Ratio2,491,181,301,22
Tracking Error2,11%2,61%2,58%3,17%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,921,041,050,99
Treynor Ratio29,2814,3713,7713,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

Nestle SA9,25%
ROCHE HOLDING AG7,39%
Novartis AG7,06%
ABB Ltd4,49%
Julius Baer Group Ltd4,26%
Lonza Group AG4,24%
Zurich Insurance Group AG3,43%
Straumann Holding AG3,39%
Partners Group Holding AG3,38%
CIE Financiere Richemont SA3,20%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

Schweiz100,00%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Gesundheit / Healthcare27,14%
Industrie / Investitionsgüter22,04%
Finanzdienstleistungen17,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,30%
Technologie7,49%
Kasse5,12%
Konsumgüter zyklisch3,20%
Immobilien1,93%
Grundstoffe1,69%
Versorger1,39%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Aktien94,88%
Geldmarkt/Kasse5,12%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2826KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13439KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12927KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Schweiz
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Schweiz
Fondsmanager: Herr Guillaume Robiolle
Herr Hervé Mangin
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.06.1990
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
305,72 Mio. EUR

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