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Basisdaten

WKN: A0B51N
ISIN: LU0193726345
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,52%
1 Jahr: 13,02%
3 Jahre: 23,35%
5 Jahre: 41,62%

lfd. Jahr: 9,59%
1 Jahr: 13,04%
3 Jahre: 13,89%
5 Jahre: 41,98%

Aktueller Preis (17. 06. 2024)

29,49 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020885,44€
20211.152,95€
20221.148,18€
20231.258,37€
20241.422,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,94%
3 M3,55%
6 M9,74%
lfd. Jahr8,52%
1 Jahr13,02%
3 Jahre23,35%
5 Jahre41,62%
10 Jahre70,13%
Entwicklung p.a.
6,42%
Wertentwicklung seit Auflage
242,86%

Der Fonds strebt langfristiges Kapital- und Ertragswachstum an, indem er in Unternehmen anlegt, die ihren Sitz in Europa haben und/oder überwiegend in Europa geschäftlich tätig sind. Kapitalerhalt ist ebenfalls eine Priorität.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Imperial Brands4,10%
Engie Versorger3,70%
Novo Nordisk3,60%
ING Finanzen3,50%
Next Plc3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,07%12,77%16,10%14,18%
Sharpe Ratio1,440,550,480,40
Tracking Error3,28%4,48%4,43%3,93%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,800,870,980,97
Treynor Ratio16,298,067,855,77

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 06. 2024)

Imperial Brands4,10%
Engie Versorger3,70%
Novo Nordisk3,60%
ING Finanzen3,50%
Next Plc3,40%
AstraZeneca3,30%
BAE Systems3,30%
E.ON Versorger3,30%
GLENCORE3,30%
ANTOFAGASTA2,90%

Länderverteilung (17. 06. 2024)

Großbritannien34,70%
Frankreich15,00%
Deutschland13,90%
Niederlande7,20%
Schweiz7,20%
Europa6,80%
Dänemark3,60%
Kasse3,60%
Spanien3,50%
Schweden3,20%

Branchenverteilung (17. 06. 2024)

Industrie / Investitionsgüter20,00%
Gesundheit / Healthcare13,00%
Finanzen11,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,90%
Versorger10,90%
Grundstoffe10,00%
Konsumgüter zyklisch7,40%
Informationstechnologie6,40%
Energie4,90%
Kasse3,60%

Assetverteilung (17. 06. 2024)

Aktien96,40%
Geldmarkt/Kasse3,60%

Währungsverteilung (17. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4463KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 49KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4965KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 14968KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Capital International Management Company Sàrl
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.08.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
162,00 Mio. EUR

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