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Basisdaten

WKN: 989879
ISIN: LU0093570330
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,09%
1 Jahr: 4,06%
3 Jahre: 23,44%
5 Jahre: 40,28%

lfd. Jahr: -9,46%
1 Jahr: -2,47%
3 Jahre: 1,64%
5 Jahre: 12,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

8.366,85 €

1,54 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.051,82€
20171.130,41€
20181.258,19€
20191.346,56€
20201.385,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,82%
3 M3,27%
6 M8,30%
lfd. Jahr-1,09%
1 Jahr4,06%
3 Jahre23,44%
5 Jahre40,28%
10 Jahre149,13%
Entwicklung p.a.
8,04%
Wertentwicklung seit Auflage
913,32%

Der Fonds investiert in Aktien grosser europäischer Unternehmen, die Marktführer in ihrer Branche sind. Wichtigste Investmentthemen sind Technologie, Demographie und Globalisierung. Die Erzielung langfristiger Kursgewinne steht im Vordergrund.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP SE Stamm6,84%
Sika AG6,44%
Essity Ab B5,23%
UNILEVER NV4,81%
Roche Holding AG Genussschein4,73%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,91%11,56%11,21%11,78%
Sharpe Ratio0,410,680,620,84
Tracking Error10,04%7,09%6,16%5,33%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,600,680,730,84
Treynor Ratio9,4811,609,4711,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

SAP SE Stamm6,84%
Sika AG6,44%
Essity Ab B5,23%
UNILEVER NV4,81%
Roche Holding AG Genussschein4,73%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

Europa100,00%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Divers100,00%

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Aktien94,15%
Geldmarkt/Kasse5,85%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Euro56,74%
Schweizer Franken19,27%
Britisches Pfund Sterling15,56%
Dänische Krone5,81%
Schwedische Krone2,42%
Divers0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1971KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4858KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 774KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,40%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Ivan Bouillot
Herr Tom Michels
Frau Amelie Morel
Fondsgesellschaft:BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.09.1990
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.372,34 Mio. EUR

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