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Basisdaten
WKN: 989879
ISIN: LU0093570330
Aktienfonds All Cap, Europa
Aktueller Preis (11. 06. 2026)
116,16 €
-0,12 € / -0,10%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 882,74€ |
| 2023 | 922,82€ |
| 2024 | 1.002,97€ |
| 2025 | 970,51€ |
| 2026 | 1.005,48€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,38% |
| 3 M | 3,90% |
| 6 M | 5,42% |
| lfd. Jahr | 4,51% |
| 1 Jahr | 3,60% |
| 3 Jahre | 8,96% |
| 5 Jahre | 1,56% |
| 10 Jahre | 62,49% |
| Entwicklung p.a. | 7,12% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 1.067,66% |
Der Fonds investiert in Aktien grosser europäischer Unternehmen, die Marktführer in ihrer Branche sind. Wichtigste Investmentthemen sind Technologie, Demographie und Globalisierung. Die Erzielung langfristiger Kursgewinne steht im Vordergrund.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ASML HOLDING NV | 6,60% |
| Astrazeneca Plc | 4,70% |
| Nestle | 4,60% |
| Unilever | 3,90% |
| ROCHE HOLDING AG | 3,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,73% | 12,40% |
| Sharpe Ratio | 0,16 | 0,01 |
| Tracking Error | 4,67% | 4,46% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,23 | 1,10 |
| Treynor Ratio | 1,97 | 0,17 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2026)
| ASML HOLDING NV | 6,60% |
| Astrazeneca Plc | 4,70% |
| Nestle | 4,60% |
| Unilever | 3,90% |
| ROCHE HOLDING AG | 3,70% |
| Prysmian SpA | 3,50% |
| Schneider Electric | 3,50% |
| Deutsche Boerse | 3,40% |
| London Stock Exchange Group PL | 3,40% |
| Legrand | 3,30% |
Länderverteilung (11. 06. 2026)
| Großbritannien | 23,10% |
| Schweiz | 20,40% |
| Frankreich | 18,60% |
| Niederlande | 9,40% |
| Deutschland | 8,40% |
| Italien | 5,70% |
| Schweden | 4,20% |
| Irland | 3,90% |
| Dänemark | 3,40% |
| Spanien | 1,90% |
Branchenverteilung (11. 06. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 34,50% |
| Gesundheit / Healthcare | 15,20% |
| Informationstechnologie | 14,10% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 13,60% |
| Grundstoffe | 8,20% |
| Finanzen | 6,90% |
| Konsumgüter zyklisch | 6,80% |
| Telekommunikationsdienstleister | 0,70% |
Assetverteilung (11. 06. 2026)
| Aktien | 99,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,00% |
Währungsverteilung (11. 06. 2026)
| Euro | 51,20% |
| Britisches Pfund Sterling | 21,20% |
| Schweizer Franken | 20,20% |
| Schwedische Krone | 4,10% |
| Dänische Krone | 3,30% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3093KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 82KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 27379KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4892KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Guy Wagner Herr Joel Reuland Herr Tom Michels Frau Amelie Morel |
| Fondsgesellschaft: | BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 21.09.1990 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 401,80 Mio. EUR |