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Basisdaten

WKN: 989879
ISIN: LU0093570330
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 20,73%
1 Jahr: 20,44%
3 Jahre: 36,52%
5 Jahre: 66,56%

lfd. Jahr: 18,17%
1 Jahr: 27,82%
3 Jahre: 27,83%
5 Jahre: 48,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 09. 2021)

122,36 €

0,25 € / 0,21%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.126,88€
20181.220,11€
20191.313,74€
20201.391,98€
20211.676,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,07%
3 M6,72%
6 M18,80%
lfd. Jahr20,73%
1 Jahr20,44%
3 Jahre36,52%
5 Jahre66,56%
10 Jahre210,86%
Entwicklung p.a.
8,44%
Wertentwicklung seit Auflage
1.129,98%

Der Fonds investiert in Aktien grosser europäischer Unternehmen, die Marktführer in ihrer Branche sind. Wichtigste Investmentthemen sind Technologie, Demographie und Globalisierung. Die Erzielung langfristiger Kursgewinne steht im Vordergrund.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sika AG6,91%
SAP SE Stamm5,83%
Essity Ab B4,77%
Novo Nordisk AS B4,76%
Assa Abloy AB B4,57%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,68%12,84%11,25%11,53%
Sharpe Ratio1,780,850,981,03
Tracking Error10,57%8,98%7,51%6,05%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,610,640,680,79
Treynor Ratio37,1316,9216,3015,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2021)

Sika AG6,91%
SAP SE Stamm5,83%
Essity Ab B4,77%
Novo Nordisk AS B4,76%
Assa Abloy AB B4,57%

Länderverteilung (14. 09. 2021)

Europa100,00%

Branchenverteilung (14. 09. 2021)

Divers100,00%

Assetverteilung (14. 09. 2021)

Aktien94,83%
Geldmarkt/Kasse5,17%

Währungsverteilung (14. 09. 2021)

Euro56,74%
Schweizer Franken19,27%
Britisches Pfund Sterling15,56%
Dänische Krone5,81%
Schwedische Krone2,42%
Divers0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1684KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10121KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4198KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,40%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Ivan Bouillot
Fondsgesellschaft:BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.09.1990
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.643,09 Mio. EUR

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